名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004100 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 9.5394
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
4.03 |
0 |
1.14 |
1.36 |
0 |
-0.03 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003749 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/12 |
債券型 11.635
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.05 |
-1.94 |
0 |
2.96 |
3.54 |
0 |
0.17 |
-0.27 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.05
|
積極型
-2.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.86 |
-43.16 |
-28.67 |
6.22 |
8.19 |
6.96 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 78.64
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.409
2024/07/01
|
11.14 |
12.36 |
0 |
0.98 |
1.29 |
0 |
0.05 |
-0.27 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 13.04
|
積極型
-2.39%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-10.81 |
-43.16 |
-28.68 |
6.22 |
8.19 |
6.97 |
-0.24 |
-0.27 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004004 美國
|
澳元 2024/07/15 |
債券型 214.15
|
保守型
-0.3%
|
月配
|
0.92
2024/07/02
|
7.43 |
-11.28 |
-5.64 |
3.52 |
4.05 |
4.29 |
-0.09 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002271 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.1192
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.018
2024/07/08
|
6.40 |
-14.93 |
-16.18 |
1.87 |
2.85 |
3.14 |
-0.06 |
-0.27 |
-0.17 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF000873 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.66
|
保守型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.49 |
6.75 |
-1.69 |
1.30 |
1.15 |
1.23 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004202 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.11
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
5.53 |
17.90 |
1.55 |
1.57 |
1.53 |
-0.04 |
-0.27 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 9.18
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.017334
2024/06/27
|
11.58 |
5.54 |
0 |
1.56 |
1.57 |
0 |
-0.04 |
-0.27 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF001126 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 17.64
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.025466
2024/06/28
|
7.12 |
-6.34 |
-9.86 |
1.73 |
2.43 |
2.31 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003258 印度
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 6.25
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.039
2024/07/01
|
3.64 |
1.66 |
-2.41 |
0.86 |
1.36 |
1.65 |
-0.38 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003576 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 19.27
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.75 |
-6.76 |
-1.86 |
1.64 |
2.06 |
2.89 |
-0.04 |
-0.27 |
-0.10 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 7.7543
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.029
2024/07/01
|
9.69 |
0.01 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001124 歐洲
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 26.75
|
保守型
0.07%
|
無配息
|
0.0
1998/01/02
|
7.14 |
-6.31 |
-9.86 |
1.74 |
2.44 |
2.32 |
-0.01 |
-0.27 |
-0.16 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.9839
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.69 |
0.07 |
0 |
1.15 |
1.62 |
0 |
-0.06 |
-0.27 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000676 大中華地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 17.84
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.34 |
-39.09 |
-5.26 |
5.77 |
5.90 |
6.23 |
0.07 |
-0.27 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003577 全球
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 9.23
|
穩健型
-0.1%
|
月配
|
0.0298
2024/06/28
|
5.98 |
-6.69 |
-1.72 |
1.67 |
2.08 |
2.91 |
-0.03 |
-0.27 |
-0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000872 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.15
|
保守型
-0.13%
|
月配
|
0.023
2024/07/08
|
7.41 |
6.73 |
-1.65 |
1.31 |
1.16 |
1.24 |
-0.15 |
-0.27 |
-0.19 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000941 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.77
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.92 |
-29.76 |
11.40 |
4.04 |
4.31 |
5.32 |
0.15 |
-0.27 |
0.01 |
3 |
3 |
1 |
|