名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002295 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/13 |
債券型 1.5252
|
穩健型
-0.31%
|
月配
|
0.007108
2024/08/01
|
9.40 |
-14.31 |
-20.14 |
1.34 |
2.54 |
2.54 |
0.26 |
-0.26 |
-0.22 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.03 |
-27.84 |
-20.69 |
1.66 |
5.60 |
6.49 |
-15.99 |
-0.26 |
-0.10 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004206 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 113.37
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.93 |
13.17 |
0 |
1.07 |
1.34 |
0 |
0.08 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 78.83
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.409
2024/08/01
|
8.92 |
13.17 |
0 |
1.06 |
1.34 |
0 |
0.07 |
-0.26 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001825 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 5.4233
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.03
2024/08/07
|
11.00 |
-4.57 |
-12.98 |
1.69 |
2.53 |
2.83 |
0.03 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 14.93
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.77 |
-34.12 |
-6.32 |
4.18 |
6.60 |
6.16 |
-0.29 |
-0.26 |
-0.07 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001908 全球(不含美國)
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.66
|
保守型
0.25%
|
季配
|
0.12387
2024/06/27
|
10.40 |
13.85 |
4.53 |
1.10 |
1.38 |
1.53 |
0.13 |
-0.26 |
-0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001907 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 13.5
|
保守型
0.29%
|
季配
|
0.116784
2024/06/27
|
10.09 |
10.89 |
3.89 |
1.14 |
1.24 |
1.38 |
0.05 |
-0.26 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.9811
|
積極型
1.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-23.60 |
17.63 |
4.44 |
4.62 |
5.15 |
-0.13 |
-0.25 |
0.00 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004342 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.6237
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.51 |
2.29 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004343 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.4644
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.02728
2024/08/07
|
10.51 |
2.29 |
0 |
1.04 |
1.83 |
0 |
0.08 |
-0.25 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003799 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 29.89
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.10 |
10.91 |
3.93 |
1.15 |
1.24 |
1.39 |
0.05 |
-0.25 |
-0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003550 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 3.9759
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.019
2024/07/15
|
17.50 |
-29.79 |
-35.45 |
3.03 |
5.87 |
6.04 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000910 大中華地區
|
美元 2024/08/13 |
股票型 17.52
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
2000/12/01
|
-15.04 |
-44.96 |
-33.47 |
5.29 |
8.89 |
7.74 |
-0.53 |
-0.25 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.599
|
穩健型
0.36%
|
月配
|
0.0307
2024/08/01
|
12.55 |
-19.01 |
-16.33 |
3.84 |
4.94 |
6.07 |
0.05 |
-0.25 |
-0.10 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003047 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.4658
|
積極型
0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.94 |
-24.77 |
-1.90 |
4.46 |
4.68 |
5.34 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000954 全球
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.355
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.032935
2024/07/31
|
11.89 |
-6.38 |
-3.03 |
2.60 |
3.63 |
4.28 |
0.12 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004305 全球
|
歐元 2024/08/13 |
平衡型 11.23
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-7.46 |
3.23 |
2.82 |
2.82 |
2.66 |
-0.01 |
-0.25 |
-0.02 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF001805 中國
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 8.758
|
積極型
-1.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.04 |
-45.46 |
-35.55 |
5.86 |
9.02 |
8.61 |
-0.52 |
-0.25 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/13 |
債券型 4.3241
|
穩健型
0.03%
|
月配
|
0.015
2024/08/07
|
16.57 |
-35.04 |
-38.05 |
3.07 |
6.39 |
6.09 |
0.25 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|