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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 1.5252	穩健型 -0.31%	月配交易說明	0.007108 2024/08/01	9.40	-14.31	-20.14	1.34	2.54	2.54	0.26	-0.26	-0.22	2	3	2	觀察申購
摩根基金-JPM新興歐洲股票(美元)-A股(累計)(原級別) WMF004679 東歐	美元 2022/02/25	股票型 82.96	積極型 21.1%	無配息交易說明	0.0 -	2.03	-27.84	-20.69	1.66	5.60	6.49	-15.99	-0.26	-0.10	2	1	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/08/14	債券型 113.37	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	13.17	0	1.07	1.34	0	0.08	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/08/14	債券型 78.83	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.409 2024/08/01	8.92	13.17	0	1.06	1.34	0	0.07	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(美元) WMF001825 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	債券型 5.4233	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.03 2024/08/07	11.00	-4.57	-12.98	1.69	2.53	2.83	0.03	-0.26	-0.15	3	4	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/08/14	股票型 14.93	積極型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-1.77	-34.12	-6.32	4.18	6.60	6.16	-0.29	-0.26	-0.07	4	4	1	觀察申購
PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) WMF001908 全球(不含美國)	美元 2024/08/13	債券型 15.66	保守型 0.25%	季配交易說明	0.12387 2024/06/27	10.40	13.85	4.53	1.10	1.38	1.53	0.13	-0.26	-0.12	4	4	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.5	保守型 0.29%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	10.09	10.89	3.89	1.14	1.24	1.38	0.05	-0.26	-0.11	4	4	5	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 10.9811	積極型 1.63%	無配息交易說明	0.0 -	4.30	-23.60	17.63	4.44	4.62	5.15	-0.13	-0.25	0.00	4	5	2	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)A類型 WMF004342 全球	美元 2024/08/13	債券型 8.6237	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	10.51	2.29	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
瑞銀精選債券收益組合證券投資信託基金(美元)B類型(月配息) WMF004343 全球	美元 2024/08/13	債券型 7.4644	穩健型 0.02%	月配交易說明	0.02728 2024/08/07	10.51	2.29	0	1.04	1.83	0	0.08	-0.25	0	4	4	3	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2024/08/13	債券型 29.89	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	10.91	3.93	1.15	1.24	1.39	0.05	-0.25	-0.11	4	4	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF003550 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 3.9759	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.019 2024/07/15	17.50	-29.79	-35.45	3.03	5.87	6.04	0.29	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金累積-美元 WMF000910 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 17.52	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 2000/12/01	-15.04	-44.96	-33.47	5.29	8.89	7.74	-0.53	-0.25	-0.12	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興市場債券基金(A類股月配息-澳幣避險) WMF001697 新興市場	澳元 2024/08/14	債券型 7.599	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.0307 2024/08/01	12.55	-19.01	-16.33	3.84	4.94	6.07	0.05	-0.25	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/13	股票型 10.4658	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-5.94	-24.77	-1.90	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球高入息債券AM3HAUD WMF000954 全球	澳元 2024/08/14	債券型 7.355	穩健型 0.43%	月配交易說明	0.032935 2024/07/31	11.89	-6.38	-3.03	2.60	3.63	4.28	0.12	-0.25	-0.09	1	1	1	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(歐元)(累積股份) WMF004305 全球	歐元 2024/08/13	平衡型 11.23	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	7.33	-7.46	3.23	2.82	2.82	2.66	-0.01	-0.25	-0.02	3	2	3	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金A股累計澳幣避險 WMF001805 中國	澳元 2024/08/14	股票型 8.758	積極型 -1.58%	無配息交易說明	0.0 -	-15.04	-45.46	-35.55	5.86	9.02	8.61	-0.52	-0.25	-0.13	1	1	1	觀察申購
瑞銀亞洲非投資等級債券基金 (澳幣)B類型(月配息) WMF003320 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/13	債券型 4.3241	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.015 2024/08/07	16.57	-35.04	-38.05	3.07	6.39	6.09	0.25	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購

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