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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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PGIM保德信亞太基金 WMF000012 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 28.23	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	20.60	16.52	45.39	3.11	3.87	4.14	0.46	0.11	0.12	3	5	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/08/13	股票型 862.85	穩健型 1.27%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	49.27	71.11	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	4	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元(月配息) WMF001692 美國	美元 2024/08/13	股票型 445.06	穩健型 1.27%	月配交易說明	0.45 2024/08/02	20.71	49.27	71.10	2.53	3.74	4.36	0.27	0.11	0.14	3	4	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股對沖級別南非幣(月配息) WMF001694 美國	南非蘭特 2024/08/13	股票型 5597.08	穩健型 1.28%	月配交易說明	17.2 2024/08/02	28.58	32.47	64.84	3.39	6.24	7.14	0.26	0.11	0.12	2	2	1	觀察申購
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 WMF001874 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 93.52	穩健型 2.09%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	41.25	188.59	6.05	7.09	7.26	0.31	0.11	0.24	5	5	2	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金－月配息型 WMF001848 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 9.55	積極型 0.42%	月配交易說明	0.031 2024/08/07	11.14	14.18	25.04	2.44	3.34	4.34	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球成長基金新台幣 WMF002070 全球	台幣 2024/08/13	股票型 13.2	穩健型 2.72%	無配息交易說明	0.0 -	34.15	13.11	38.66	4.51	4.30	5.20	0.50	0.11	0.09	2	2	3	觀察申購
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 WMF001847 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 14.3	積極型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	14.21	25.04	2.44	3.33	4.33	0.28	0.11	0.05	4	3	5	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區價值-ACHUSD WMF002505 歐元區	美元 2024/08/14	股票型 19.604	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.58	43.86	0	3.20	4.11	0	0.22	0.11	0	5	5	5	觀察申購
高盛歐洲股票基金X股歐元 WMF000963 歐洲	歐元 2024/08/13	股票型 85.67	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	18.39	24.95	50.22	2.89	4.20	4.94	0.41	0.11	0.13	4	4	4	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) WMF002428 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 331.01	穩健型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	14.90	25.17	29.27	3.19	4.18	5.34	0.26	0.11	0.07	2	2	3	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元) WMF002430 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 9.8134	穩健型 0.54%	月配交易說明	0.0375 2024/07/15	14.89	25.15	29.24	3.19	4.18	5.34	0.26	0.11	0.07	2	2	3	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/08/13	股票型 159.88	穩健型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	18.40	28.99	56.54	3.46	4.29	4.28	0.27	0.11	0.17	4	5	4	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/08/13	股票型 51.46	穩健型 2.28%	無配息交易說明	0.0 -	18.94	16.49	75.42	4.47	4.65	4.77	0.34	0.11	0.19	5	5	4	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-B月配型 WMF003738 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7325	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.65	9.29	6.94	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003877 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 9.7321	保守型 0.3%	月配交易說明	0.0164 2024/08/05	10.65	9.29	6.93	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	3	4	5	觀察申購
群益全民安穩樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003737 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.7509	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	9.29	6.93	1.15	1.36	1.77	0.65	0.11	0.03	4	4	5	觀察申購
統一龍馬基金 WMF001432 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 181.64	積極型 1.84%	無配息交易說明	0.0 1999/02/22	30.16	40.39	157.55	6.26	6.59	6.27	0.29	0.11	0.25	4	4	2	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.4158	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.0522 2024/08/05	17.42	14.14	40.10	2.75	3.04	3.29	0.45	0.11	0.16	1	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.0467	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.42	14.15	40.10	2.75	3.04	3.29	0.45	0.11	0.16	1	1	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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