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摩根基金-JPM環球短債(美元)-A股(累計) WMF000856 全球	美元 2024/07/15	債券型 12.34	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.43	22.00	12.62	1.33	1.41	1.37	0.03	-0.37	-0.15	3	3	5	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國短期債券基金 A2 歐元避險 WMF001022 美國	歐元 2024/07/15	債券型 17.2	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	6.57	2.52	-1.19	1.11	1.82	1.88	-0.02	-0.37	-0.16	1	1	3	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/07/12	股票型 7.73	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	0.65	-37.96	1.28	4.37	5.08	6.39	-0.19	-0.37	-0.04	4	5	1	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003743 新興市場	美元 2024/07/12	債券型 8.1023	穩健型 0.07%	年配交易說明	0.479934 2023/08/08	12.90	7.27	0	1.40	1.34	0	0.23	-0.37	0	4	4	5	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金 -A不配息 WMF000218 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 9.1845	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	1.76	-22.95	-23.47	1.17	2.24	2.24	-0.04	-0.37	-0.23	1	2	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-配息型 WMF001414 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.2045	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.00033 2024/07/03	9.03	-8.27	-12.51	1.70	1.98	2.00	-0.09	-0.38	-0.20	3	3	3	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(美元)-累積型 WMF001413 大中華地區	美元 2024/07/12	債券型 0.3868	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.08	-8.02	-11.92	1.70	1.96	1.99	-0.09	-0.38	-0.20	3	4	3	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-美元不配息 WMF002296 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.3137	穩健型 0.19%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	-11.77	-16.40	1.11	1.94	2.05	-0.14	-0.38	-0.21	3	3	2	觀察申購
摩根中國A股基金(美元) WMF002410 中國	美元 2024/07/12	股票型 10.7	積極型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	-16.16	-44.28	-6.03	6.47	5.61	5.76	-0.34	-0.38	-0.06	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 WMF002422 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.4046	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.027 2024/07/01	9.23	7.04	-1.14	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5389	保守型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	9.23	7.04	-1.13	0.99	1.17	1.35	-0.12	-0.39	-0.23	3	3	5	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金 WMF000029 中國	台幣 2024/07/12	股票型 10.04	積極型 -0.29%	無配息交易說明	0.0 -	-10.28	-49.24	-9.71	5.04	5.31	6.15	-0.24	-0.39	-0.05	2	2	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金人民幣計價A類型 WMF002217 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 10.32	穩健型 -1.14%	無配息交易說明	0.0 -	20.01	-29.18	-13.32	3.80	3.87	3.73	0.32	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/07/12	股票型 7.79	積極型 -1.26%	無配息交易說明	0.0 -	-8.91	-44.66	-3.36	6.42	5.54	6.32	-0.27	-0.39	-0.05	-	-	1	觀察申購
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B WMF002218 中國	人民幣 2024/07/12	平衡型 8.32	穩健型 -1.07%	月配交易說明	0.01 2024/07/05	20.00	-29.25	-13.36	3.81	3.87	3.72	0.31	-0.39	-0.15	1	1	1	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-累積型 WMF001411 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 2.2066	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.27	-19.68	-22.64	2.14	2.52	2.36	-0.07	-0.39	-0.30	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元短期債券(歐元)A1-累積 WMF001074 歐元區	歐元 2024/07/15	債券型 6.3647	保守型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	6.93	4.76	-2.72	1.00	1.67	1.73	0.06	-0.39	-0.27	-	-	3	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-美元 WMF002367 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.1422	穩健型 -0.28%	月配交易說明	0.0007 2024/06/18	13.40	-12.53	-21.92	1.31	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-美元 WMF002366 亞洲太平洋區	美元 2024/07/12	債券型 0.2921	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	13.89	-12.21	-21.62	1.30	2.37	2.73	0.07	-0.39	-0.22	2	3	2	觀察申購
施羅德中國非投資等級債券債券基金(人民幣)-配息型 WMF001412 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 1.2665	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.00208 2024/07/03	5.06	-20.17	-23.02	2.15	2.54	2.37	-0.07	-0.40	-0.31	2	1	2	觀察申購

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