元大證券-財富管理

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元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(B)配息 WMF002348 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 7.2524	穩健型 -0.4%	月配交易說明	0.045 2024/07/03	-0.78	14.01	5.80	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-新臺幣(A)不配息 WMF002347 印度尼西亞	台幣 2024/07/15	債券型 12.326	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	-0.78	14.00	5.79	1.54	1.46	2.74	-0.24	0.16	0.01	5	5	4	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/07/15	股票型 11.23	穩健型 -0.35%	年配交易說明	0.3814 2023/08/01	21.24	33.77	21.76	2.21	3.06	4.57	0.43	0.16	0.05	2	2	5	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金B WMF002168 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 14.7379	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.031 2024/07/01	19.21	21.17	34.42	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/07/15	股票型 231.49	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	57.74	74.70	2.80	3.59	5.06	0.55	0.16	0.12	2	2	5	觀察申購
台新2000高科技基金 WMF001662 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 95.15	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	40.61	54.51	197.62	5.83	7.81	7.54	0.55	0.16	0.24	4	4	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A股日圓 WMF001635 日本	日圓 2024/07/15	股票型 7544.0	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	4.18	3.49	17.18	3.11	3.55	4.29	0.21	0.16	0.18	1	1	4	觀察申購
瀚亞股債入息組合證券投資信託基金A WMF002167 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 20.1366	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	19.21	20.95	34.18	2.13	2.39	2.82	0.58	0.16	0.14	4	4	5	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 97.11	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	33.43	42.43	158.82	5.28	6.47	6.16	0.51	0.16	0.25	3	3	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股累計歐元 WMF001865 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 25.38	穩健型 -0.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.03	38.23	49.77	2.82	3.82	4.71	0.36	0.16	0.13	4	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股歐元 WMF001864 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 20.38	穩健型 -0.77%	半年配交易說明	0.1466 2024/02/01	21.99	38.22	49.79	2.83	3.82	4.71	0.36	0.16	0.13	3	3	4	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 104.19	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	34.13	40.47	183.59	4.05	5.69	5.83	0.65	0.15	0.30	3	4	4	觀察申購
富達基金-歐洲入息基金A股C月配息歐元 WMF003276 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 11.52	穩健型 -0.86%	月配交易說明	0.0538 2024/07/01	22.00	37.99	49.67	2.82	3.82	4.72	0.36	0.15	0.13	3	3	4	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息歐元 WMF001866 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 15.3	穩健型 -0.77%	月配交易說明	0.0413 2024/07/01	22.04	38.14	49.75	2.83	3.82	4.71	0.36	0.15	0.13	3	3	4	觀察申購
統一統信基金 WMF001429 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 101.87	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 2000/02/15	39.76	58.97	236.76	6.18	8.17	7.74	0.55	0.15	0.26	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(歐元)A1-累積 WMF001105 全球	歐元 2024/07/15	股票型 316.6967	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	28.35	37.78	82.56	3.07	3.68	4.24	0.48	0.15	0.24	5	5	5	觀察申購
匯豐安富基金 WMF000123 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 47.44	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 2000/02/25	23.80	25.77	82.53	3.17	3.77	3.75	0.63	0.15	0.25	4	4	3	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金季配型 WMF000058 全球	台幣 2024/07/12	股票型 17.62	穩健型 0.91%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	34.76	34.31	49.27	3.79	4.07	4.47	0.58	0.15	0.12	4	4	5	觀察申購
野村全球高股息證券投資信託基金累積型 WMF000036 全球	台幣 2024/07/12	股票型 29.6	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	34.73	34.30	49.27	3.81	4.07	4.47	0.57	0.15	0.12	4	3	5	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 41.62	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	34.65	48.11	177.28	5.28	7.41	6.76	0.58	0.15	0.24	4	4	2	觀察申購

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