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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信野村投信宏利投信保德信投信摩根投信日盛投信第一金投信統一投信台新投信景順投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信中國信託投信施羅德投信富蘭克林華美投信貝萊德投信富達投信聯博投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信富邦投信富達證券投資信託股份有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金匯豐投資基金(香港)有限公司安本貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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安本-亞太永續股票基金 WMF001031 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 92.4505	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	10.64	-7.88	14.95	3.18	3.94	4.40	-0.02	-0.21	-0.02	1	2	4	觀察申購
匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 3.84	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	4.97	-23.85	8.04	4.99	5.74	5.63	-0.02	-0.22	-0.02	4	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球小型公司(美元)A1-累積 WMF001094 全球	美元 2024/07/16	股票型 256.5575	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	11.38	9.20	29.21	4.54	4.63	5.70	-0.02	-0.11	0.02	2	2	3	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(澳幣) WMF004518 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	8.99	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N月配(澳幣)(後收型)(後收型) WMF004520 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 5.8	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0502 2024/07/01	9.00	-3.21	-3.24	3.25	4.15	4.66	-0.02	-0.20	-0.09	1	1	1	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金N累積(澳幣)(後收型) WMF004519 全球	澳元 2024/07/15	平衡型 10.16	穩健型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	9.16	-3.15	-3.20	3.30	4.16	4.67	-0.02	-0.20	-0.09	1	2	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－吉富世界基金美元A(acc)股 WMF003135 全球	美元 2024/07/15	股票型 29.08	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.73	3.95	28.50	3.97	5.37	5.28	-0.02	-0.11	0.02	1	2	3	觀察申購
富蘭克林華美中國A股基金-美元 WMF002374 中國	美元 2024/07/15	股票型 8.7	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	8.85	-35.41	2.25	4.60	5.57	6.04	-0.02	-0.32	-0.04	4	4	1	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 47.89	積極型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	8.27	-3.39	17.79	3.47	4.20	4.46	-0.02	-0.17	-0.01	3	4	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息) WMF004904 美國	美元 2024/07/15	債券型 78.59	穩健型 -0.72%	月配交易說明	0.3577 2024/07/15	11.67	5.95	0	1.49	1.65	0	-0.02	-0.21	0	5	5	3	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/07/15	債券型 19.8	穩健型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	11.68	5.94	7.84	1.50	1.65	2.19	-0.02	-0.21	-0.06	4	4	3	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(累積)-新台幣 WMF002380 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 9.2609	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
統一中國非投資等級債券基金(月配)-新台幣 WMF002381 大中華地區	台幣 2024/07/15	債券型 5.7606	穩健型 0.13%	月配交易說明	0.0239 2024/07/08	2.07	-16.00	-16.34	2.94	2.53	2.25	-0.02	-0.24	-0.17	2	2	2	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(月配息)(後收型) WMF004007 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 127.55	積極型 -0.07%	月配交易說明	0.77 2024/07/02	11.66	-2.09	-9.84	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
高盛亞洲債券基金Y股美元(後收型) WMF004006 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 276.22	積極型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	-2.09	-9.84	0.94	1.52	1.88	-0.02	-0.34	-0.20	4	4	3	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕亞洲（日本除外）股票基金A(美元) WMF003692 亞洲區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 17.01	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	9.39	-10.98	17.14	3.81	4.47	4.50	-0.02	-0.20	-0.01	2	2	3	觀察申購
匯豐環球投資基金-歐元區小型公司股票-AC(美元) WMF001819 歐元區	美元 2024/07/15	股票型 82.416	穩健型 -0.73%	無配息交易說明	0.0 -	9.77	-7.11	-3.59	4.87	5.02	6.39	-0.02	-0.17	-0.06	-	-	1	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N(澳幣)(後收型) WMF004351 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.0997	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0307 2024/07/01	9.63	-2.81	0	2.53	3.13	0	-0.02	-0.26	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(澳幣) WMF004350 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.0995	保守型 -0.07%	月配交易說明	0.0307 2024/07/01	9.63	-2.81	0	2.53	3.13	0	-0.02	-0.26	0	1	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 英鎊 WMF001222 亞洲區日本除外	英鎊 2024/07/15	股票型 36.86	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	8.11	-3.57	17.92	3.53	4.19	4.49	-0.02	-0.15	0.00	3	4	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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