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富達基金-富達目標TM基金2025 WMF001325 全球	歐元 2024/08/14	平衡型 39.97	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6828 2024/08/01	5.94	-2.97	5.56	2.01	2.83	3.03	-0.09	-0.18	-0.02	-	-	3	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元) WMF001336 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.03	積極型 -0.52%	年配交易說明	0.0617 2024/08/01	8.60	13.10	22.49	3.47	4.28	4.59	-0.09	-0.06	0.01	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/08/14	債券型 12.089	保守型 0.5%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	7.15	-0.51	-6.74	1.81	1.63	1.60	-0.09	-0.30	-0.16	2	2	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(acc)股 WMF003724 全球	美元 2024/08/13	債券型 13.0	保守型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	7.40	14.87	9.64	0.96	0.96	1.70	-0.09	-0.23	-0.05	1	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003929 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 61.5674	積極型 0.66%	月配交易說明	0.335838 2024/07/25	6.88	-2.42	9.35	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(美元)U - 累積(後收型) WMF003928 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 105.9013	積極型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	6.90	-2.40	9.36	2.35	3.12	3.75	-0.08	-0.19	-0.03	2	3	2	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 63.8	積極型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	-1.80	7.30	92.12	7.73	8.07	7.68	-0.08	0.00	0.14	2	1	1	觀察申購
富達基金-新興亞洲基金(美元累積) WMF001337 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 21.17	積極型 -0.56%	無配息交易說明	0.0 -	8.67	13.15	22.58	3.46	4.28	4.59	-0.08	-0.06	0.01	3	4	4	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.6081	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	3.68	-25.41	9.88	4.27	5.27	5.63	-0.08	-0.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金A - USD(累計型) WMF002260 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.8848	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	2.04	15.83	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	5	3	3	觀察申購
台新北美收益資產證券化基金B - USD(月配型) WMF002261 北美地區	美元 2024/08/13	股票型 0.4504	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.0023 2024/07/15	4.77	2.02	15.70	4.11	4.96	4.64	-0.08	-0.12	0.01	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股 WMF001406 全球	歐元 2024/08/13	債券型 6.92	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.49 2024/07/01	6.77	4.90	-15.34	2.37	2.65	2.41	-0.08	-0.12	-0.22	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-累積 WMF000396 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 14.7415	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(美元)A1-月配浮動 WMF000606 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.7466	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.025661 2024/07/25	7.17	19.33	13.10	1.14	1.22	1.49	-0.08	-0.26	-0.03	5	5	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元基金 WMF001511 全球	美元 2024/08/13	貨幣型 1996.22	保守型 0.03%	無配息交易說明	0.0 1994/08/19	7.45	27.76	14.47	1.65	1.67	1.57	-0.08	-0.67	-0.26	-	-	-	觀察申購
元大大中華價值指數基金-美元 WMF003143 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 12.1	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.80	-0.18	9.19	3.80	5.02	4.82	-0.08	-0.12	-0.04	5	4	3	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003931 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 941.7957	積極型 0.67%	月配交易說明	7.138948 2024/07/25	14.77	-12.34	10.20	3.85	6.33	7.10	-0.08	-0.18	-0.03	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元) WMF001933 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 10.7009	積極型 0.3%	月配交易說明	0.02888 2024/07/15	5.61	-13.82	26.97	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	3	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元) WMF001931 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.0759	積極型 0.3%	年配交易說明	0.578 2023/12/15	5.61	-13.82	26.96	3.05	4.37	4.94	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購
安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003017 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 9.1251	積極型 0.3%	月配交易說明	0.043 2024/07/15	5.61	-13.80	26.89	3.05	4.37	4.95	-0.08	-0.19	0.02	2	1	3	觀察申購

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