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富達基金-亞洲債券基金【F1穩定月配息】A股美元 WMF004123 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.937	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0363 2024/07/01	9.33	6.40	4.73	0.97	1.75	2.19	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
富達基金-亞洲債券基金 A股美元月配息 WMF004122 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 9.593	積極型 -0.01%	月配交易說明	0.0275 2024/07/01	9.35	6.39	4.68	0.97	1.74	2.20	-0.10	-0.20	-0.07	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球可轉換債券(美元)A1-累積 WMF001076 全球	美元 2024/07/15	債券型 157.1604	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	7.59	-1.71	11.90	1.93	2.37	2.53	-0.10	-0.30	-0.03	2	3	3	觀察申購
貝萊德中國基金Hedged A2 澳幣 WMF001827 中國	澳元 2024/07/15	股票型 11.76	積極型 -1.25%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-46.26	-19.77	6.07	8.52	8.35	-0.10	-0.29	-0.08	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/07/15	債券型 20.5137	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.14	1.17	0.54	1.18	1.26	1.43	-0.10	-0.32	-0.14	2	3	4	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)(後收型) WMF004400 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 8.9996	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	7.02	0	0	3.76	4.30	4.30	-0.10	-0.11	-0.11	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004620 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 10.1422	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.0494 2024/07/08	6.57	0	0	4.36	0	0	-0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-美元 WMF003357 全球	美元 2024/07/12	股票型 12.4068	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	5.65	-11.17	27.36	4.99	5.38	5.28	-0.10	-0.20	0.01	1	1	2	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 11.2348	積極型 -0.82%	無配息交易說明	0.0 -	1.99	-21.17	0.42	5.07	4.69	5.35	-0.10	-0.26	-0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.26	保守型 0.31%	月配交易說明	0.027247 2024/06/28	7.31	-6.30	-9.88	1.75	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 29.2	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-6.31	-9.92	1.74	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)(後收型) WMF003976 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 6.1107	積極型 0.0%	月配交易說明	0.0569 2024/07/01	12.15	-6.86	-8.72	3.21	3.76	4.95	-0.10	-0.28	-0.09	1	1	1	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) WMF003567 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 19.38	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.55	-16.81	4.03	4.81	4.68	4.74	-0.10	-0.20	-0.04	5	5	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險) WMF004393 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 7.9179	穩健型 0.36%	月配交易說明	0.052 2024/07/08	7.40	0	0	3.62	4.07	4.07	-0.10	-0.10	-0.10	-	-	-	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份累計-美元) WMF001296 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 28.41	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	5.14	-7.98	16.15	3.75	4.26	4.46	-0.10	-0.20	-0.01	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球股息基金(歐元避險)A-累積 WMF001993 全球	歐元 2024/07/15	股票型 14.8076	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	3.24	10.57	9.59	4.06	5.04	6.29	-0.10	-0.05	0.00	1	1	2	觀察申購
富達基金 - 永續發展亞洲股票基金(A 類股份-美元) WMF001295 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/07/15	股票型 10.62	積極型 -0.84%	年配交易說明	0.0124 2020/08/03	5.08	-8.00	16.14	3.76	4.26	4.46	-0.10	-0.20	-0.01	2	2	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/07/15	股票型 1496.3723	穩健型 -0.26%	月配交易說明	7.459243 2024/06/27	10.26	9.79	8.99	5.17	6.56	8.34	-0.10	-0.05	0.00	1	1	1	觀察申購
安本-未來礦業基金 WMF001046 全球	美元 2024/07/15	股票型 17.6696	積極型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	4.07	21.51	39.68	4.29	4.85	5.81	-0.10	-0.05	0.04	1	1	2	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險) WMF004392 全球	澳元 2024/07/12	平衡型 8.971	穩健型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	0	0	3.74	4.29	4.29	-0.09	-0.09	-0.09	-	-	-	觀察申購

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