名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002741 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 93.45
|
積極型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.69 |
48.73 |
178.13 |
5.08 |
6.45 |
6.10 |
0.63 |
0.16 |
0.27 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000741 印度
|
美元 2024/07/15 |
股票型 95.9606
|
積極型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.20 |
45.30 |
85.44 |
2.47 |
3.63 |
4.86 |
0.63 |
0.10 |
0.14 |
3 |
2 |
5 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 15.31
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.88 |
47.59 |
0 |
4.83 |
6.23 |
0 |
0.64 |
0.12 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 66.765
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.90 |
45.12 |
154.85 |
4.15 |
5.24 |
5.37 |
0.64 |
0.17 |
0.27 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000130 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 60.57
|
穩健型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.88 |
41.55 |
144.53 |
4.59 |
5.55 |
5.70 |
0.64 |
0.16 |
0.25 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF004660 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 15.1224
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.40 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004661 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.513
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.1
2024/06/12
|
28.43 |
0 |
0 |
3.28 |
0 |
0 |
0.64 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004826 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 13.408
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.78 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004828 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.1131
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.78 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF004827 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 12.0959
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.062
2024/06/17
|
23.79 |
0 |
0 |
2.29 |
2.90 |
2.90 |
0.64 |
0.36 |
0.36 |
- |
- |
- |
|
WMF002316 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 2.5078
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.48 |
9.97 |
2.00 |
1.54 |
2.02 |
3.13 |
0.64 |
-0.04 |
-0.06 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002317 新興市場
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 1.1026
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.007135
2024/07/02
|
19.50 |
9.99 |
2.01 |
1.54 |
2.02 |
3.13 |
0.65 |
-0.04 |
-0.06 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 54.37
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.64 |
40.96 |
149.06 |
4.54 |
6.36 |
6.05 |
0.65 |
0.13 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003737 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.7099
|
保守型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003653 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 24.76
|
穩健型
-0.12%
|
半年配
|
0.36
2024/02/01
|
53.28 |
52.26 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
4 |
3 |
4 |
|
WMF003738 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7117
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.27 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003877 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 9.7114
|
保守型
0.22%
|
月配
|
0.016
2024/07/03
|
12.05 |
8.26 |
0 |
1.10 |
1.31 |
1.15 |
0.65 |
0.07 |
0.18 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003652 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 29.06
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.27 |
52.23 |
176.50 |
5.12 |
6.23 |
6.11 |
0.65 |
0.16 |
0.26 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 32.75
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 32.29
|
穩健型
-0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.39 |
66.60 |
115.30 |
2.62 |
4.01 |
5.35 |
0.65 |
0.18 |
0.18 |
- |
- |
5 |
|