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柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.52	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.75	23.19	50.63	2.82	3.46	4.09	0.52	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 WMF002956 全球	台幣 2024/07/12	股票型 31.76	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	48.07	35.03	122.88	5.89	7.38	7.01	0.53	0.07	0.18	3	3	1	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B類型 WMF003313 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.26	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.04 2024/07/05	18.26	15.77	36.69	2.23	2.76	3.19	0.53	0.09	0.13	4	5	4	觀察申購
摩根台灣金磚基金-累積型 WMF000178 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 49.12	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	31.16	33.70	147.96	4.98	6.37	6.28	0.53	0.12	0.23	2	3	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.2724	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/07/15	債券型 12.545	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.83	8.62	11.82	1.05	1.85	2.19	0.53	0.06	0.04	4	4	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.9655	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/07/01	8.84	8.62	11.83	1.05	1.85	2.19	0.53	0.06	0.04	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-東歐基金累積-美元 WMF000884 東歐	美元 2024/07/15	股票型 17.71	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.24	-39.27	-33.55	3.75	11.95	10.89	0.53	-0.14	-0.07	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/07/15	債券型 6.4947	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.034 2024/07/01	8.83	8.62	11.82	1.05	1.85	2.19	0.53	0.06	0.04	4	4	4	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 128.24	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	30.14	37.01	139.66	4.79	5.52	5.71	0.53	0.15	0.25	2	3	4	觀察申購
中國信託智慧城市建設基金(累積)(新台幣) WMF003382 全球	台幣 2024/07/15	股票型 18.69	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	34.55	41.15	82.20	4.15	5.03	4.84	0.53	0.16	0.19	5	5	4	觀察申購
復華奧林匹克全球優勢組合-新臺幣A WMF000114 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 19.88	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	18.26	15.72	36.73	2.21	2.76	3.19	0.53	0.09	0.13	4	4	4	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/07/15	股票型 198.39	穩健型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	36.24	43.93	145.71	3.88	4.89	4.00	0.53	0.39	0.42	5	5	5	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/07/15	股票型 55.64	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	30.64	52.86	69.99	2.92	3.98	6.03	0.53	0.21	0.12	3	3	2	觀察申購
聯博-印度成長基金A級別美元 WMF003518 印度	美元 2024/07/15	股票型 258.58	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	35.03	41.40	58.31	2.25	3.70	5.91	0.54	0.07	0.07	1	1	4	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.64	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
貝萊德寶利證券投資信託基金 WMF001052 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 70.92	穩健型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	32.12	48.37	156.86	4.86	5.58	5.54	0.54	0.18	0.27	4	4	4	觀察申購
安本-印度股票基金A2 WMF001042 印度	美元 2024/07/15	股票型 243.6721	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 2005/04/01	36.68	41.58	58.32	2.67	3.90	4.94	0.54	0.06	0.09	1	1	4	觀察申購
富蘭克林華美新世界基金-人民幣 WMF002418 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 28.29	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	16.74	86.91	4.47	5.70	6.32	0.54	-0.02	0.13	4	2	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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