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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.41%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	11.11	6.62	0	1.99	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣分配型 WMF003150 全球	台幣 2024/08/13	股票型 9.67	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/01	17.71	9.47	33.93	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣) WMF003597 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.12	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0354 2024/07/31	8.99	5.49	5.87	1.39	2.09	3.03	0.44	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 9.65	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.022 2024/07/30	11.23	6.73	0	1.97	2.24	2.39	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2024/08/13	平衡型 11.46	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.20	6.73	0	1.99	2.24	2.38	0.44	0.04	0.00	3	3	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.84	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	17.69	9.56	34.03	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/08/13	股票型 25.73	穩健型 1.82%	無配息交易說明	0.0 -	27.82	23.39	81.80	4.58	5.28	4.98	0.44	0.12	0.20	3	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.61	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.049 2024/08/08	13.42	27.10	21.53	1.07	1.79	2.47	0.44	-0.01	0.03	4	5	5	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣) WMF003596 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.35	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	8.93	5.58	5.88	1.41	2.09	3.03	0.45	0.03	0.01	3	3	3	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/08/13	股票型 26.15	穩健型 0.92%	無配息交易說明	0.0 -	14.44	14.75	44.35	2.7	3.46	4.09	0.45	0.12	0.14	2	3	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/08/14	股票型 16519.0	穩健型 1.21%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	13.27	43.90	3.83	4.19	4.31	0.45	0.27	0.27	3	3	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2024/08/13	股票型 18.4	穩健型 3.19%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	80.37	118.98	4.41	3.66	4.12	0.45	0.34	0.28	5	5	5	觀察申購
PGIM保德信好時債組合基金月配型 WMF001380 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.0224	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.0178 2024/08/01	8.56	1.29	0.77	1.31	1.67	1.96	0.45	-0.03	-0.02	4	4	4	觀察申購
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 WMF002094 全球	台幣 2024/08/13	債券型 5.9762	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.0295 2024/07/30	7.11	-3.25	0.91	1.20	1.86	2.47	0.45	-0.09	-0.02	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004146 全球	台幣 2024/08/13	債券型 7.3348	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.041 2024/07/30	7.11	-3.25	0.91	1.20	1.86	2.47	0.45	-0.09	-0.02	1	2	3	觀察申購
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 WMF002093 全球	台幣 2024/08/13	債券型 11.0669	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	-3.25	0.91	1.20	1.86	2.47	0.45	-0.09	-0.02	1	2	3	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金A股歐元 WMF001274 全球	歐元 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.28%	年配交易說明	0.4151 2024/08/01	16.96	29.17	21.86	2.30	3.12	4.59	0.45	0.16	0.06	2	2	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2024/08/13	股票型 1452.93	穩健型 3.2%	無配息交易說明	0.0 -	16.11	22.66	42.53	3.85	3.88	3.99	0.45	0.34	0.28	2	3	5	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金NB(月配型-新台幣)(後收型) WMF003873 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 10.4158	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.0522 2024/08/05	17.42	14.14	40.10	2.75	3.04	3.29	0.45	0.11	0.16	1	2	3	觀察申購
群益全民成長樂退組合基金-新台幣-A累積型 WMF003729 全球	台幣 2024/08/13	平衡型 14.0467	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	17.42	14.15	40.10	2.75	3.04	3.29	0.45	0.11	0.16	1	1	3	觀察申購

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