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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金累積-歐元 WMF000891 美國	歐元 2026/04/02	股票型 103.35	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0.58	38.58	40.74	4.08	4.07	4.31	-0.09	0.09	0.06	1	1	3	觀察申購
富達基金-全球消費品牌基金(A股歐元) WMF001270 全球	歐元 2026/04/02	股票型 87.97	穩健型 -0.36%	年配交易說明	0.0331 2013/08/01	1.05	23.20	23.10	3.32	3.96	4.42	-0.09	-0.01	0.15	1	1	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金A(人民幣) WMF004352 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5739	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.15	11.46	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金N9(人民幣)(後收型) WMF004355 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 9.5739	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	2.15	11.46	0	2.70	1.94	0	-0.09	0.03	0	2	3	2	觀察申購
貝萊德環球前瞻股票基金 A2歐元 WMF001155 全球	歐元 2026/04/02	股票型 86.28	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	0.01	27.67	30.13	3.29	3.55	4.02	-0.09	0.02	0.02	5	5	4	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) A類型 (累積) WMF005049 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 10.5699	保守型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.36	11.42	5.59	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	3	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 Hedged A2 歐元 WMF001244 全球	歐元 2026/04/02	債券型 13.68	保守型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	3.80	13.38	6.05	2.95	2.45	2.43	-0.09	-0.22	-0.15	2	2	2	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF005051 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.5568	保守型 0.18%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	2.36	11.42	5.30	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	2	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股月配息歐元 WMF002332 全球	歐元 2026/04/02	債券型 11.02	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0128 2026/04/01	4.19	26.44	3.69	2.78	2.35	2.71	-0.09	0.07	-0.12	3	3	2	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N月配(澳幣)(後收型) WMF004536 全球	澳元 2026/04/01	債券型 7.13	保守型 -0.14%	月配交易說明	0.0411 2026/03/02	8.30	18.95	-3.02	3.22	2.95	3.40	-0.09	-0.07	-0.17	4	3	1	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004174 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 9.04	穩健型 0.22%	月配交易說明	0.051 2026/03/30	-1.02	19.62	12.51	2.69	2.02	2.11	-0.09	0.18	0.05	3	3	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球企業債券(歐元避險)A1-累積 WMF000572 全球	歐元 2026/04/02	債券型 145.0288	保守型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	3.56	20.80	0.50	2.86	2.63	2.68	-0.09	-0.03	-0.16	2	2	2	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) WMF003799 全球	美元 2026/04/02	債券型 31.36	保守型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	-0.99	17.98	13.39	2.72	1.85	1.64	-0.09	-0.05	-0.18	3	4	5	觀察申購
瑞銀優質精選收益證券投資信託基金 (人民幣) B類型 (月配息) WMF005050 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.8777	保守型 0.18%	月配交易說明	0.0355 2026/03/06	2.34	11.39	5.51	2.68	1.91	1.83	-0.09	0.04	-0.11	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A1-累積 WMF001073 歐洲	歐元 2026/04/02	債券型 17.4671	保守型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	3.27	19.14	-8.17	2.82	2.33	2.46	-0.09	-0.06	-0.26	1	1	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004173 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 11.73	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	-0.93	19.57	12.46	2.71	2.03	2.12	-0.09	0.17	0.04	3	3	4	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2026/04/02	債券型 13.4	保守型 0.07%	季配交易說明	0.104181 2026/03/30	-1.03	17.91	13.38	2.71	1.85	1.64	-0.09	-0.05	-0.18	3	4	5	觀察申購
富達基金-歐元公司債基金 A股累計歐元 WMF002331 全球	歐元 2026/04/02	債券型 32.56	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	4.17	26.48	3.71	2.79	2.36	2.72	-0.09	0.07	-0.12	2	3	2	觀察申購
野村全球金融收益基金-人民幣月配型 WMF003410 全球	人民幣 2026/04/01	債券型 7.7057	保守型 0.19%	月配交易說明	0.048 2026/03/06	1.87	12.90	2.65	2.65	2.02	2.13	-0.10	0.05	-0.10	2	3	2	觀察申購
安聯特別收益多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣(後收型) WMF004175 美國	台幣 2026/04/01	平衡型 9.04	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.051 2026/03/30	-1.02	19.62	12.51	2.69	2.02	2.11	-0.10	0.17	0.04	3	3	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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