名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000072 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 12.2447
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.57 |
-2.50 |
-0.89 |
1.09 |
1.58 |
2.34 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000073 全球
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 6.5362
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.025
2024/07/05
|
8.57 |
-2.50 |
-0.89 |
1.09 |
1.58 |
2.34 |
0.48 |
-0.12 |
-0.04 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 316.6967
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
37.78 |
82.56 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.48 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003306 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 6.5381
|
穩健型
-0.68%
|
月配
|
0.028
2024/07/05
|
19.64 |
-4.72 |
10.99 |
3.27 |
3.13 |
3.88 |
0.48 |
-0.05 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002160 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 108.19
|
穩健型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.25 |
38.62 |
171.97 |
5.52 |
7.19 |
7.07 |
0.47 |
0.11 |
0.22 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003225 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/12 |
債券型 9.6548
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.08 |
-1.83 |
-11.72 |
2.15 |
4.12 |
4.39 |
0.47 |
-0.11 |
-0.11 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF002536 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 63.58
|
穩健型
-0.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.78 |
38.31 |
241.83 |
5.04 |
7.02 |
7.01 |
0.47 |
0.15 |
0.29 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003129 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 4.6153
|
積極型
0.09%
|
月配
|
0.0395
2024/07/05
|
28.68 |
4.18 |
-17.28 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003128 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/12 |
債券型 8.3463
|
積極型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.68 |
4.18 |
-17.29 |
2.44 |
3.88 |
3.69 |
0.47 |
-0.14 |
-0.14 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003305 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 10.9571
|
穩健型
-0.68%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.53 |
-4.96 |
10.70 |
3.28 |
3.15 |
3.89 |
0.47 |
-0.06 |
0.03 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001033 日本
|
日圓 2024/07/15 |
股票型 806.416
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.3 |
9.47 |
30.40 |
3.63 |
4.00 |
4.25 |
0.47 |
0.18 |
0.22 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF004283 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.2691
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
8.68 |
0 |
1.69 |
2.22 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004286 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 11.2692
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
8.68 |
0 |
1.69 |
2.22 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004284 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.4288
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0599
2024/07/01
|
13.09 |
8.63 |
0 |
1.69 |
2.21 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF004285 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 8.429
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0599
2024/07/01
|
13.09 |
8.63 |
0 |
1.69 |
2.21 |
1.95 |
0.47 |
0.05 |
0.32 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000075 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 223.35
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
7.97 |
86.39 |
4.83 |
6.41 |
7.22 |
0.47 |
0.01 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 223.34
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.32 |
0 |
0 |
4.83 |
0 |
0 |
0.47 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003016 新興市場
|
南非蘭特 2024/07/15 |
股票型 208.17
|
積極型
-0.88%
|
月配
|
1.33956
2024/07/15
|
33.05 |
19.65 |
46.22 |
4.73 |
5.89 |
6.68 |
0.47 |
0.04 |
0.13 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF003540 新興市場
|
台幣 2024/07/12 |
債券型 10.6282
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.22 |
3.94 |
3.97 |
0.68 |
1.11 |
2.21 |
0.47 |
0.00 |
0.00 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000490 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 110.72
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.66 |
53.74 |
213.92 |
6.96 |
8.05 |
7.49 |
0.47 |
0.14 |
0.26 |
5 |
4 |
2 |
|