元大證券-財富管理

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貝萊德環球政府債券基金 Hedged A3 歐元 WMF001149 全球	歐元 2024/07/15	債券型 15.46	保守型 0.06%	月配交易說明	0.031138 2024/06/28	4.16	-8.84	-11.36	1.81	2.26	2.21	-0.14	-0.36	-0.20	1	1	2	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森靈活入息基金 A3 月配澳幣避險 WMF001557 美國	澳元 2024/07/15	債券型 6.51	穩健型 -0.61%	月配交易說明	0.024536 2024/06/14	5.83	-10.20	-7.21	3.24	3.48	3.57	-0.14	-0.32	-0.16	1	1	1	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/07/15	平衡型 8.645	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	6.51	-6.32	1.91	2.19	3.31	-0.14	-0.28	-0.11	1	1	3	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/15	股票型 18.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	-16.95	3.94	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-3.39	-34.65	-12.81	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲債券(歐元避險)A1-月配浮動 WMF000604 亞洲太平洋區	歐元 2024/07/15	債券型 52.2431	穩健型 0.01%	月配交易說明	0.152442 2024/06/27	4.98	3.66	1.33	1.22	1.91	2.32	-0.14	-0.34	-0.06	1	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元避險)A-累積 WMF002247 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 60.5593	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	4.48	-5.53	17.87	3.48	4.66	5.98	-0.14	-0.18	0.00	2	1	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.8047	保守型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.78	13.33	0	0.88	1.05	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004333 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.3661	保守型 -0.35%	月配交易說明	0.037 2024/07/15	7.78	13.35	9.26	0.88	1.06	1.17	-0.14	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.8358	保守型 -0.41%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	7.78	13.42	0	0.88	1.06	0	-0.14	-0.26	0	4	4	5	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 30.32	積極型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	5.79	21.88	8.83	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	5	1	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 47.01	積極型 0.29%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	5.80	21.86	8.84	5.29	6.85	8.35	-0.14	-0.05	-0.02	4	4	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股 WMF001405 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.6	穩健型 -0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/08	3.76	2.52	-19.79	2.19	2.46	2.27	-0.14	-0.21	-0.21	1	2	2	觀察申購
柏瑞環球債券基金 A WMF000734 全球	美元 2024/07/15	債券型 21.2809	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.63	4.80	-2.29	0.96	1.30	1.55	-0.14	-0.34	-0.20	3	3	4	觀察申購
匯豐環球投資基金-環球債券-AD WMF000545 全球	美元 2024/07/12	債券型 11.692	保守型 0.05%	年配交易說明	0.301684 2024/05/17	5.53	-2.69	-5.75	1.50	1.49	1.51	-0.14	-0.32	-0.18	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－英國股票(英鎊)A1-累積 WMF001092 英國	英鎊 2024/07/15	股票型 4.1695	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	5.53	5.65	-0.52	3.75	4.85	6.45	-0.15	-0.10	-0.06	1	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股 WMF001402 全球	美元 2024/07/15	債券型 24.1	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	3.79	2.52	-19.81	2.19	2.47	2.27	-0.15	-0.21	-0.22	1	1	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 WMF001242 全球	美元 2024/07/15	債券型 16.4	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.27	14.97	11.98	1.01	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	4	5	5	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/07/15	股票型 103.83	積極型 0.58%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	1.45	7.76	-17.97	4.64	5.60	5.73	-0.15	-0.11	-0.09	-	-	2	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.88	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.005246 2024/06/28	9.20	14.94	11.94	0.99	1.59	1.63	-0.15	-0.17	-0.05	5	4	5	觀察申購

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