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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信台新投信富邦投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信安聯投信中國信託投信富蘭克林華美投信台中銀投信富達投信聯博投信貝萊德投信永豐投信路博邁投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司施羅德投信安本景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司貝萊德(境外基金) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金富達證券投資信託股份有限公司法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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富達基金－美元債券基金 (A股C月配息日圓避險) WMF004982 美國	日圓 2025/06/30	債券型 896.6	保守型 0.08%	月配交易說明	4.456 2025/06/02	-0.17	0	0	5.33	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－永續發展全球存股優勢基金 (A股C月配息日圓(日圓/美元避險)) WMF005024 全球	日圓 2025/06/30	股票型 1054.0	穩健型 -0.09%	月配交易說明	7.1203 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金－歐洲入息基金 (A股C月配息日圓(日圓/歐元避險)) WMF004983 歐洲	日圓 2025/06/30	股票型 1029.0	穩健型 -0.29%	月配交易說明	5.0065 2025/06/02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(日圓對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004958 全球	日圓 2025/06/30	平衡型 9557.0	穩健型 0.1%	月配交易說明	49.0 2025/06/11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金 Hedged A10 日圓(總報酬穩定配息) WMF005074 全球	日圓 2025/06/30	平衡型 1026.0	穩健型 -0.19%	月配交易說明	3.0 2025/05/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德環球資產配置基金HedgedB2日圓(後收型) WMF005070 全球	日圓 2025/06/30	平衡型 1040.0	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged B2日圓(後收型) WMF005072 全球	日圓 2025/06/30	股票型 1022.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 Hedged A6日圓(穩定配息) WMF005059 全球	日圓 2025/06/30	股票型 1056.0	穩健型 -0.56%	月配交易說明	6.85 2025/05/30	7.97	0	0	4.36	0	0	0.28	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配N類型日幣計價(後收型) WMF005118 全球	日圓 2025/06/27	債券型 9.8857	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配N級別)(後收型) WMF004920 全球	日圓 2025/06/27	平衡型 8.7686	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.054 2025/06/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(日幣月配) WMF004919 全球	日圓 2025/06/27	平衡型 8.7682	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.054 2025/06/06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型日幣計價 WMF005117 全球	日圓 2025/06/27	債券型 9.8853	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/06/30	股票型 20456.8144	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	6.33	62.27	84.16	3.42	3.46	3.72	0.13	0.43	0.40	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B日圓類股)(後收型) WMF005099 日本	日圓 2025/06/30	股票型 10823.7665	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 14.2463	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.40	3.53	4.07	0.01	0.03	0.04	-1.95	-2.80	-2.55	1	1	5	觀察申購
元大卓越基金 WMF000190 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 73.33	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	0.08	50.82	68.77	6.09	6.29	6.33	-0.03	0.06	0.12	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 72.88	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	-8.69	42.48	44.46	7.06	7.22	6.85	-0.11	0.01	0.07	1	1	1	觀察申購
元大得利貨幣市場基金 WMF000505 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 17.1283	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.49	3.83	4.38	0.01	0.02	0.04	-1.25	-1.91	-2.13	1	1	5	觀察申購
新光吉星貨幣市場基金 WMF002537 台灣	台幣 2025/06/30	貨幣型 16.2436	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.48	3.75	4.26	0.01	0.03	0.04	-1.08	-1.89	-2.08	2	1	5	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2025/06/30	股票型 44.92	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	-12.69	32.23	84.48	5.16	6.53	6.23	-0.20	0.03	0.15	2	1	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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