名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000108 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.16
|
穩健型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.50 |
3.72 |
39.33 |
4.53 |
4.76 |
5.30 |
-0.09 |
0.04 |
0.09 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000115 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 14.13
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.45 |
0.14 |
3.29 |
1.25 |
1.32 |
1.79 |
0.38 |
-0.08 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.6001
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.62 |
-14.76 |
-4.25 |
3.08 |
3.46 |
3.40 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.06 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003025 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 19.97
|
穩健型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.55 |
-3.11 |
34.30 |
4.88 |
5.26 |
5.21 |
0.30 |
-0.02 |
0.07 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.2387
|
穩健型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.66 |
-16.71 |
0.80 |
2.23 |
2.41 |
2.77 |
-0.19 |
-0.24 |
-0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002944 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 18.12
|
積極型
1.85%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.28 |
-6.60 |
50.0 |
5.73 |
6.37 |
6.10 |
-0.01 |
-0.01 |
0.10 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.04
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
23.29 |
38.86 |
3.10 |
4.50 |
4.63 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.75
|
積極型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.15 |
-18.67 |
8.70 |
3.60 |
5.80 |
6.09 |
0.14 |
-0.10 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000224 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 11.73
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.99 |
-1.01 |
2.89 |
0.86 |
0.71 |
1.03 |
0.22 |
-0.16 |
-0.01 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001248 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.5129
|
保守型
-0.01%
|
月配
|
0.021
2024/08/01
|
5.16 |
-1.28 |
-7.68 |
1.28 |
1.15 |
1.21 |
0.21 |
-0.13 |
-0.15 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001798 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 6.22
|
積極型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
-15.54 |
-57.83 |
-23.31 |
5.80 |
5.63 |
6.88 |
-0.28 |
-0.44 |
-0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003635 美國
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.4325
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.037
2024/07/30
|
2.92 |
1.69 |
8.70 |
0.92 |
1.32 |
1.60 |
0.14 |
-0.04 |
0.04 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004103 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 7.3875
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
7.14 |
-8.59 |
0 |
2.17 |
2.83 |
3.18 |
0.20 |
-0.11 |
0.22 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004188 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.8017
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004190 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.1246
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0326
2024/07/30
|
6.25 |
-14.05 |
0 |
2.36 |
2.55 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004211 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.69
|
穩健型
1.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
6.47 |
0 |
3.71 |
4.02 |
0 |
0.10 |
0.03 |
0 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF003730 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.4391
|
穩健型
0.22%
|
月配
|
0.0522
2024/08/05
|
17.18 |
14.15 |
40.45 |
2.75 |
3.04 |
3.29 |
0.45 |
0.11 |
0.16 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF003657 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 19.04
|
積極型
0.9%
|
年配
|
0.52
2023/12/01
|
35.02 |
23.49 |
105.71 |
4.98 |
7.85 |
7.32 |
0.32 |
0.04 |
0.14 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004135 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.43
|
穩健型
-0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.27 |
1.94 |
0 |
3.51 |
3.63 |
3.39 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF004086 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 7.5596
|
保守型
0.27%
|
月配
|
0.0395
2024/08/01
|
7.53 |
-6.20 |
0 |
1.47 |
1.63 |
0 |
0.29 |
-0.17 |
0 |
1 |
1 |
3 |
|