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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元Ａ穩定月配股 WMF004339 新興市場	美元 2024/08/13	平衡型 7.88	積極型 1.02%	月配交易說明	0.039 2024/08/08	11.61	9.02	0	2.27	3.34	0	0.00	-0.11	0	-	-	3	觀察申購
中國信託 ESG 碳商機多重資產基金(美元)-月配 WMF004556 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.7	穩健型 1.04%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	15.40	0	0	2.14	2.64	2.64	0.15	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004796 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.3223	穩健型 1.09%	月配交易說明	0.0346 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託越南機會證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004198 越南	美元 2024/08/13	股票型 12.57	積極型 -0.47%	無配息交易說明	0.0 -	-0.35	-4.87	0	5.94	5.80	0	-0.09	-0.11	0	-	-	2	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004886 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.1817	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(月配)(美元) WMF004668 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.0394	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	10.83	0	0	1.45	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託ESG金融收益多重資產證券投資信託基金(累積)(美元) WMF004667 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.8623	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	10.83	0	0	1.45	0	0	0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 A(美元)累積 WMF004766 美國	美元 2024/08/13	平衡型 11.1477	穩健型 1.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 NB(美元)(配息)(後收型) WMF004768 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.7195	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金 NB-美元-配息(後收型) WMF004831 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.7454	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.45	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
中國信託科技趨勢多重資產證券投資信託基金B-美元-配息 WMF004830 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.734	穩健型 1.39%	月配交易說明	0.062 2024/07/15	18.45	0	0	2.31	2.87	2.87	0.18	0.20	0.20	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-B配息(美元) WMF004700 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.5692	穩健型 0.94%	月配交易說明	0.036 2023/09/06	6.23	0	0	2.00	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
新光全球多重資產基金-A累積(美元) WMF004699 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.6057	穩健型 0.95%	無配息交易說明	0.0 -	6.17	0	0	2.02	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌全球投資等級債券基金-B類型美元 WMF004724 全球	美元 2024/08/13	債券型 9.8916	保守型 0.61%	月配交易說明	0.041 2024/08/09	8.28	0	0	2.39	0	0	-0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
華南永昌實質豐收組合基金-累積美元 WMF004606 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.46	穩健型 1.39%	無配息交易說明	0.0 -	4.61	0	0	2.30	3.39	3.39	-0.07	0.02	0.02	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) A 類型 (累積) WMF004629 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.87	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	10.32	0	0	2.10	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(美元) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004631 全球	美元 2024/08/13	平衡型 10.85	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.05 2024/08/08	10.27	0	0	2.09	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
富邦美國通膨連結公債指數證券投資信託基金-美元B類季配型 WMF004678 美國	美元 2024/08/13	債券型 9.877	保守型 0.18%	季配交易說明	0.13 2024/05/09	6.36	0	0	1.23	0	0	-0.07	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託成長轉機多重資產證券投資信託基金 B(美元)配息 WMF004767 美國	美元 2024/08/13	平衡型 10.7194	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.052 2024/07/15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金N累積(美元)(後收型) WMF004527 全球	美元 2024/08/13	債券型 10.03	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	10.78	9.03	0	1.12	1.68	0	0.09	-0.21	0	-	-	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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