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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/08/13	股票型 9.4482	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-1.89	0	0	4.25	0	0	-0.21	0	0	-	-	-	觀察申購
景順全球科技基金M8月配息型美元 WMF004867 全球	美元 2024/08/13	股票型 13.2	穩健型 2.32%	月配交易說明	0.095 2024/08/01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配N級別)(後收型) WMF004760 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5541	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.0415 2024/08/07	3.97	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(美元月配） WMF004758 全球	美元 2024/08/13	平衡型 9.5536	穩健型 0.8%	月配交易說明	0.0415 2024/08/07	3.97	0	0	1.57	0	0	-0.14	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元儲備基金 A2 美元 WMF001181 美國	美元 2024/08/14	貨幣型 173.3279	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 1993/11/12	7.29	27.65	13.92	1.67	1.68	1.58	-0.70	-0.97	-0.57	-	-	-	觀察申購
景順實質資產責任基金A-穩定月配息股美元 WMF004540 全球	美元 2024/08/14	股票型 9.22	穩健型 0.87%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	11.21	0	0	4.67	0	0	0.02	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A-年配息股美元 WMF004908 日本	美元 2024/08/14	股票型 10.25	穩健型 1.38%	年配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
摩根菲律賓基金 WMF000385 菲律賓	美元 2024/08/13	股票型 105.57	積極型 1.09%	無配息交易說明	0.0 1999/09/29	6.74	15.94	-7.89	4.74	5.36	5.76	-0.14	-0.05	-0.08	-	-	2	觀察申購
日盛全球關鍵半導體證券投資信託基金(美元) WMF004906 全球	美元 2024/08/13	股票型 9.68	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/08/14	股票型 17.01	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	7.92	47.33	79.22	3.12	3.48	4.49	0.16	0.19	0.19	-	-	-	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-NB(月配型-美元)(後收型) WMF004779 全球	美元 2024/08/13	平衡型 11.4392	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.0754 2024/08/05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益智慧聯網電動車證券投資信託基金-美元 WMF004643 全球	美元 2024/08/13	股票型 11.261	穩健型 2.36%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	0	0	6.13	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) WMF003546 日本	美元 2024/08/14	股票型 135.9759	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.01	35.55	57.14	3.30	3.41	4.36	0.30	0.09	0.11	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 WMF000903 美國	美元 2024/08/13	平衡型 9.84	穩健型 0.61%	月配交易說明	0.067 2024/08/08	11.13	25.37	30.33	2.05	2.46	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	4	觀察申購
PGIM保德信中國中小基金-美元 WMF003124 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.12	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	-13.19	-49.66	-10.92	6.51	5.56	6.36	-0.30	-0.42	-0.06	-	-	1	觀察申購
群益優化收益成長多重資產證券投資信託基金-A(累積型-美元) WMF004776 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.1478	穩健型 1.15%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球新供應鏈基金-美元累積型 WMF004545 全球	美元 2024/08/13	股票型 8.49	穩健型 2.04%	無配息交易說明	0.0 -	1.18	0	0	4.10	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 WMF003046 美國	美元 2024/08/13	平衡型 14.12	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	11.16	25.44	30.40	2.03	2.45	3.00	0.07	-0.01	0.06	-	-	5	觀察申購
羅素多元資產35基金B類股 WMF000851 全球	美元 2024/08/13	平衡型 182.32	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.77	11.00	12.38	1.20	1.51	1.78	0.00	-0.19	-0.02	-	-	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 WMF003376 全球	美元 2024/08/13	策略型 12.34	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	8.17	14.88	10.98	1.85	1.72	1.85	0.08	-0.23	-0.04	-	-	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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