名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004463 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 28.86
|
穩健型
-0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.90 |
3.56 |
46.41 |
4.98 |
5.77 |
5.64 |
0.06 |
-0.01 |
0.09 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 13.51
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.18 |
18.94 |
29.81 |
1.73 |
2.08 |
2.30 |
0.59 |
0.16 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 70.86
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.33 |
70.07 |
264.56 |
8.38 |
8.88 |
7.96 |
0.32 |
0.16 |
0.28 |
5 |
4 |
1 |
|
WMF002411 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.24
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.74 |
-33.61 |
38.40 |
4.79 |
5.06 |
5.51 |
0.05 |
-0.26 |
0.08 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.3156
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0411
2024/06/27
|
14.33 |
7.07 |
0 |
1.46 |
1.65 |
0 |
0.61 |
0.03 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF001734 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1766
|
積極型
-0.04%
|
月配
|
0.0283
2024/07/01
|
8.86 |
-2.95 |
1.77 |
1.09 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003977 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.7106
|
積極型
-0.04%
|
月配
|
0.0216
2024/07/01
|
8.86 |
-2.94 |
1.78 |
1.09 |
1.79 |
1.85 |
0.43 |
-0.11 |
-0.03 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 9.5
|
積極型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.37 |
-24.94 |
-6.76 |
5.09 |
4.82 |
4.82 |
-0.09 |
-0.19 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001888 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 15.963
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.31 |
-2.56 |
0.57 |
1.18 |
1.36 |
1.87 |
0.35 |
-0.14 |
-0.04 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 16.69
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.31 |
23.92 |
43.67 |
1.94 |
2.60 |
3.07 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001896 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.21
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0243
2024/06/27
|
21.15 |
23.77 |
43.61 |
1.94 |
2.60 |
3.06 |
0.71 |
0.17 |
0.16 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001885 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 18.23
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.40 |
19.22 |
43.96 |
3.42 |
4.79 |
4.81 |
0.30 |
0.08 |
0.11 |
2 |
4 |
4 |
|
WMF001893 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 13.2031
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
-2.40 |
2.46 |
1.27 |
1.49 |
2.04 |
0.34 |
-0.13 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 19.5
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
28.84 |
60.07 |
2.71 |
3.47 |
3.73 |
0.61 |
0.16 |
0.19 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF001894 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 7.1585
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0306
2024/06/27
|
7.59 |
-2.40 |
2.45 |
1.27 |
1.49 |
2.04 |
0.34 |
-0.13 |
-0.02 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001052 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 71.1
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.12 |
48.37 |
156.86 |
4.86 |
5.58 |
5.54 |
0.54 |
0.18 |
0.27 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003228 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 9.78
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.0355
2024/06/28
|
17.68 |
22.84 |
23.14 |
1.52 |
2.19 |
2.47 |
0.73 |
0.20 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.8
|
積極型
-0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.63 |
38.41 |
209.38 |
5.33 |
8.16 |
7.83 |
0.56 |
0.11 |
0.23 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000640 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.24
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
2000/03/06
|
34.65 |
48.11 |
177.28 |
5.28 |
7.41 |
6.76 |
0.58 |
0.15 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000638 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 62.07
|
積極型
-0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.09 |
49.96 |
215.26 |
4.94 |
7.25 |
7.08 |
0.56 |
0.16 |
0.26 |
4 |
4 |
2 |
|