名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002516 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 18.17
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.86 |
33.02 |
50.79 |
2.55 |
3.40 |
4.01 |
0.38 |
0.19 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003053 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.46
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.31 |
8.74 |
13.13 |
1.22 |
2.09 |
2.71 |
0.39 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003978 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.56
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.048
2024/09/03
|
9.33 |
8.77 |
13.11 |
1.23 |
2.10 |
2.69 |
0.38 |
0.04 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001895 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 16.2
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.80 |
19.12 |
40.50 |
1.98 |
2.62 |
3.08 |
0.55 |
0.15 |
0.15 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF001733 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.3381
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.05 |
-0.99 |
1.88 |
1.08 |
1.80 |
1.86 |
0.60 |
-0.09 |
-0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000688 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.5101
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
1.22 |
1.75 |
1.30 |
1.65 |
1.95 |
0.37 |
-0.06 |
-0.04 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000944 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.6657
|
穩健型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.24 |
9.38 |
11.97 |
1.09 |
1.87 |
2.19 |
0.48 |
0.08 |
0.04 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF000216 印度
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.9
|
積極型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
38.88 |
53.21 |
112.01 |
2.74 |
3.73 |
5.41 |
1.05 |
0.30 |
0.19 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004947 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.4331
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0711
2024/09/04
|
15.86 |
12.10 |
0 |
2.17 |
2.78 |
2.28 |
0.47 |
0.07 |
0.27 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004187 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 8.2961
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0412
2024/08/29
|
13.63 |
7.79 |
0 |
1.45 |
1.72 |
0 |
0.58 |
0.04 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004252 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.9659
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.49 |
6.92 |
0 |
2.71 |
3.31 |
3.01 |
0.35 |
0.03 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.22
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.44 |
25.60 |
76.62 |
4.63 |
5.10 |
4.90 |
0.32 |
0.10 |
0.16 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.35
|
穩健型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.99 |
34.17 |
33.37 |
2.95 |
3.32 |
4.27 |
0.47 |
0.24 |
0.10 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000012 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 28.06
|
積極型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.30 |
15.28 |
38.91 |
2.81 |
3.86 |
4.11 |
0.59 |
0.08 |
0.13 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004580 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.34
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.0493
2024/08/30
|
16.41 |
6.28 |
0 |
2.58 |
3.41 |
2.60 |
0.39 |
0.01 |
0.27 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004362 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.44
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.38 |
13.83 |
0 |
1.45 |
1.54 |
1.34 |
0.60 |
0.15 |
0.34 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003586 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 6.4
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0418
2024/08/30
|
13.53 |
7.82 |
23.18 |
2.15 |
2.73 |
3.34 |
0.41 |
0.04 |
0.08 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF000110 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 28.98
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.24 |
8.34 |
47.78 |
3.94 |
4.02 |
4.05 |
0.19 |
0.04 |
0.14 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002167 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.7737
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.85 |
18.36 |
32.33 |
2.06 |
2.39 |
2.82 |
0.54 |
0.15 |
0.13 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000655 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 17.6
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.25 |
-40.12 |
-13.81 |
4.31 |
5.03 |
5.69 |
0.09 |
-0.32 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|