名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004604 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.93
|
穩健型
1.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.66 |
0 |
0 |
2.33 |
3.39 |
3.39 |
0.20 |
0.14 |
0.14 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.38
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.48 |
0 |
0 |
2.46 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004627 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 10.54
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.04166
2024/08/08
|
7.52 |
0 |
0 |
2.45 |
0 |
0 |
0.24 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/08/13 |
債券型 8.47
|
保守型
0.35%
|
月配
|
0.0453
2024/08/01
|
7.25 |
-3.56 |
0 |
1.24 |
1.80 |
0 |
0.39 |
-0.11 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF001306 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.8638
|
保守型
0.01%
|
年配
|
0.6164
2024/08/01
|
7.55 |
28.21 |
14.05 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.58 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF000878 美國
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 9.81
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.043
2024/08/08
|
7.42 |
27.74 |
13.99 |
1.68 |
1.69 |
1.59 |
0.16 |
-0.38 |
-0.34 |
- |
- |
- |
|
WMF001511 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 1996.22
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
1994/08/19
|
7.45 |
27.76 |
14.47 |
1.65 |
1.67 |
1.57 |
-0.08 |
-0.67 |
-0.26 |
- |
- |
- |
|
WMF000841 全球
|
美元 2024/08/13 |
貨幣型 242.1573
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.60 |
28.87 |
15.45 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
1.46 |
-0.09 |
0.18 |
- |
- |
- |
|
WMF001324 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 24.22
|
保守型
0.04%
|
年配
|
1.1237
2024/08/01
|
6.95 |
26.17 |
13.62 |
1.67 |
1.68 |
1.57 |
-2.51 |
-2.05 |
-0.08 |
- |
- |
5 |
|
WMF001307 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 12.4644
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.55 |
28.21 |
14.05 |
1.67 |
1.69 |
1.59 |
0.59 |
-0.60 |
-0.62 |
- |
- |
- |
|
WMF001819 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 79.647
|
穩健型
1.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.84 |
-14.18 |
-4.32 |
4.89 |
5.11 |
6.42 |
-0.02 |
-0.16 |
-0.04 |
- |
- |
1 |
|
WMF001078 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
債券型 149.6432
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.06 |
6.0 |
21.60 |
2.00 |
2.06 |
2.88 |
-0.09 |
-0.21 |
0.02 |
- |
- |
3 |
|
WMF002729 美國
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 115.92
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.43 |
28.09 |
14.50 |
1.66 |
1.68 |
1.58 |
-0.02 |
-0.63 |
-0.31 |
- |
- |
- |
|
WMF001815 德國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.89
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.73 |
19.89 |
37.84 |
3.28 |
4.23 |
5.06 |
0.13 |
-0.01 |
0.06 |
- |
- |
4 |
|
WMF001720 北歐五國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.8
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.48 |
62.38 |
121.87 |
2.62 |
4.02 |
5.33 |
0.64 |
0.18 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
12.70 |
18.31 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004525 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.03
|
保守型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.78 |
9.13 |
0 |
1.11 |
1.67 |
0 |
0.09 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.15
|
保守型
0.36%
|
月配
|
0.0435
2024/08/01
|
10.78 |
9.03 |
0 |
1.13 |
1.66 |
0 |
0.10 |
-0.21 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004201 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.11
|
穩健型
0.66%
|
月配
|
0.02041
2024/07/30
|
9.54 |
5.57 |
0 |
1.73 |
1.65 |
0 |
0.01 |
-0.23 |
0 |
- |
- |
5 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.2255
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.066
2024/07/15
|
12.02 |
16.22 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|