名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003242 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 219.51
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.26 |
43.75 |
94.49 |
3.42 |
4.80 |
4.91 |
0.11 |
0.05 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000622 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.3
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.024
2024/07/09
|
8.77 |
6.20 |
3.85 |
1.12 |
1.17 |
1.37 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001776 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 778.23
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.82 |
21.46 |
31.54 |
2.86 |
3.83 |
4.18 |
0.03 |
-0.04 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003414 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 8.3475
|
穩健型
0.43%
|
月配
|
0.0341
2024/07/02
|
13.77 |
10.70 |
11.54 |
1.51 |
1.68 |
2.47 |
0.05 |
-0.19 |
-0.04 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 8.364
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
14.20 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 15.13
|
穩健型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.94 |
22.95 |
22.43 |
1.15 |
1.71 |
2.27 |
0.24 |
-0.07 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF001388 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 28.01
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.98 |
25.27 |
58.22 |
2.73 |
4.08 |
3.98 |
0.19 |
-0.02 |
0.12 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 7.79
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.045
2024/07/01
|
11.45 |
10.74 |
14.25 |
1.88 |
2.66 |
3.48 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/07/15 |
股票型 35.2
|
積極型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.37 |
102.14 |
159.98 |
3.80 |
3.87 |
4.16 |
0.74 |
0.33 |
0.33 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 9.735
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.033
2024/07/03
|
33.90 |
48.79 |
51.30 |
3.08 |
3.52 |
4.20 |
0.39 |
0.08 |
0.09 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 20.129
|
穩健型
-0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.19 |
55.82 |
0 |
3.18 |
4.07 |
0 |
0.22 |
0.09 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003345 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 11.35
|
穩健型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.55 |
10.72 |
14.30 |
1.87 |
2.66 |
3.46 |
-0.05 |
-0.14 |
-0.01 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF001708 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 335.0
|
穩健型
-1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
46.31 |
62.12 |
123.67 |
3.51 |
5.03 |
4.90 |
0.46 |
0.10 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000856 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 12.34
|
保守型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.43 |
22.00 |
12.62 |
1.33 |
1.41 |
1.37 |
0.03 |
-0.37 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001867 歐洲
|
美元 2024/07/15 |
股票型 15.55
|
穩健型
-0.7%
|
月配
|
0.0416
2024/07/01
|
27.29 |
57.22 |
64.85 |
1.92 |
2.91 |
4.00 |
0.37 |
0.17 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001245 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 228.38
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.74 |
21.39 |
24.13 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000957 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 121.47
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.619
2024/07/09
|
16.72 |
21.34 |
24.03 |
1.56 |
2.03 |
2.60 |
0.15 |
-0.07 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 60.18
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.86 |
56.63 |
171.65 |
4.11 |
4.82 |
5.01 |
0.31 |
0.08 |
0.25 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000958 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 103.39
|
積極型
-0.17%
|
月配
|
0.348
2024/07/09
|
13.92 |
14.56 |
17.49 |
1.62 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 7.868
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.0413
2024/07/01
|
14.21 |
15.32 |
13.98 |
0.95 |
1.29 |
1.99 |
0.14 |
-0.19 |
-0.03 |
5 |
5 |
5 |
|