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柏瑞多重資產特別收益基金B(美元) WMF003335 全球	美元 2024/09/13	平衡型 7.6281	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.05 2024/09/03	8.69	18.01	16.79	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003993 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.9564	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	8.71	18.05	16.83	1.18	1.64	2.14	0.14	-0.11	0.01	4	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 11.6532	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.042 2024/09/16	13.45	29.00	54.79	3.12	3.15	3.82	0.37	0.02	0.14	5	5	5	觀察申購
路博邁收益成長多重資產投信基金T月配(美元) WMF004510 全球	美元 2024/09/13	平衡型 6.46	穩健型 0.62%	月配交易說明	0.0551 2024/09/03	10.67	11.30	8.03	1.55	1.87	2.31	0.12	-0.16	-0.04	2	3	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-美元累積 WMF003267 全球	美元 2024/09/13	股票型 16.6717	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	20.69	37.27	55.23	3.26	3.69	3.92	0.25	0.03	0.10	4	1	5	觀察申購
摩根投資基金 - JPM多重收益(美元對沖) - A股(利率入息) WMF003380 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.37	穩健型 0.23%	月配交易說明	0.054 2024/09/10	13.54	21.13	23.62	1.68	2.09	2.63	0.24	-0.06	0.04	3	4	5	觀察申購
富達基金-美元債券基金(A股月配息) WMF001309 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.71	保守型 0.25%	月配交易說明	0.0301 2024/09/02	10.32	8.58	9.48	1.52	1.40	1.52	0.07	-0.23	-0.07	4	4	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金/月配 (美元) WMF000846 美國	美元 2024/09/13	債券型 109.02	保守型 0.12%	月配交易說明	0.45 2024/09/03	6.80	18.92	11.38	1.58	1.43	1.39	0.08	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.81	18.94	11.38	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(美元)－配息型 WMF004365 全球	美元 2024/09/13	平衡型 8.61	穩健型 0.34%	月配交易說明	0.034 2024/09/04	12.88	13.57	0	1.44	1.54	1.34	0.25	-0.14	0.02	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金A類型(美元) WMF004388 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8493	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
宏利實質多重資產基金NA類型(美元)(後收型) WMF004396 全球	美元 2024/09/13	平衡型 9.8492	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	11.95	13.34	0	1.87	2.31	1.98	0.12	-0.12	-0.08	4	4	5	觀察申購
安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004493 美國	美元 2024/09/16	債券型 7.3545	穩健型 -0.64%	月配交易說明	0.0551 2024/09/16	9.12	11.23	0	1.12	1.35	0	0.12	-0.22	0	5	4	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(後收型) WMF004495 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.7654	保守型 -0.39%	月配交易說明	0.03864 2024/09/16	5.13	11.82	0	1.28	1.18	0	-0.05	-0.26	0	4	3	5	觀察申購
柏瑞全球策略量化債券基金B(美元) WMF004357 全球	美元 2024/09/13	債券型 8.1612	保守型 0.19%	月配交易說明	0.0337 2024/09/02	10.39	9.84	0	1.36	1.31	0	0.15	-0.22	0	5	5	5	觀察申購
柏瑞ESG量化多重資產基金N9(美元)(後收型) WMF004298 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.7339	穩健型 0.49%	無配息交易說明	0.0 -	12.14	15.17	0	1.70	2.07	1.89	0.20	-0.10	0.11	4	4	5	觀察申購
富達基金—永續發展全球存股優勢基金 (A股美元) WMF004613 全球	美元 2024/09/16	股票型 10.85	穩健型 0.27%	年配交易說明	0.3961 2024/08/01	20.87	38.25	0	2.27	3.10	0	0.33	0.04	0	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球股票收益基金 A2 美元 WMF001239 全球	美元 2024/09/16	股票型 25.03	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	30.50	48.06	2.43	3.48	4.12	0.26	0.00	0.10	3	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-A股(每月派息) WMF002045 全球	美元 2024/09/16	股票型 186.13	穩健型 0.37%	月配交易說明	0.392 2024/09/10	16.74	48.22	83.81	2.19	3.10	4.09	0.34	0.11	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.88	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.04 2024/09/03	9.30	16.42	12.20	1.26	1.36	1.89	0.25	-0.18	-0.03	5	5	5	觀察申購

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