名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.48 |
14.29 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.18
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.038
2024/08/01
|
5.26 |
12.33 |
7.11 |
1.40 |
1.47 |
1.73 |
-0.39 |
-0.31 |
-0.11 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003253 印度
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.42
|
穩健型
-0.13%
|
月配
|
0.042
2024/08/01
|
13.41 |
29.52 |
33.10 |
1.32 |
1.87 |
2.75 |
0.34 |
0.05 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002313 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 0.5145
|
穩健型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.41 |
11.58 |
7.47 |
2.89 |
3.21 |
3.72 |
0.09 |
-0.09 |
-0.02 |
2 |
1 |
5 |
|
WMF002429 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.9695
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
16.83 |
43.27 |
45.02 |
2.31 |
3.28 |
4.77 |
0.27 |
0.13 |
0.08 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004230 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 11.7817
|
積極型
-0.27%
|
月配
|
0.042
2024/07/15
|
21.15 |
33.10 |
64.12 |
2.90 |
3.08 |
3.84 |
0.29 |
0.05 |
0.12 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.48 |
14.20 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003754 新興市場
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0053
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.48 |
10.90 |
0 |
1.45 |
1.52 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.71 |
13.48 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.71 |
13.38 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001929 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 27.5838
|
穩健型
0.94%
|
年配
|
0.383
2023/12/15
|
17.08 |
33.66 |
122.79 |
2.89 |
3.99 |
4.61 |
0.25 |
0.05 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
11.84 |
29.82 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.84 |
12.32 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
23.74 |
13.07 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
18.57 |
17.00 |
46.49 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003419 印度
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6342
|
穩健型
0.07%
|
月配
|
0.041
2024/08/01
|
5.18 |
11.58 |
4.59 |
1.33 |
1.48 |
1.71 |
-0.41 |
-0.34 |
-0.15 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF002337 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.42
|
積極型
0.22%
|
年配
|
0.032
2024/08/01
|
4.61 |
1.51 |
33.39 |
2.87 |
3.53 |
4.38 |
-0.04 |
-0.13 |
0.05 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF002424 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.6318
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.028
2024/08/01
|
9.34 |
9.12 |
0.88 |
0.93 |
1.34 |
2.42 |
0.03 |
-0.26 |
-0.09 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.09 |
59.33 |
98.88 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
49.42 |
99.59 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|