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安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.9336	保守型 0.31%	月配交易說明	0.03895 2024/07/15	6.48	14.29	0	1.06	1.13	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B美元 WMF003257 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.18	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	5.26	12.33	7.11	1.40	1.47	1.73	-0.39	-0.31	-0.11	3	3	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B美元 WMF003253 印度	美元 2024/08/13	平衡型 7.42	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	13.41	29.52	33.10	1.32	1.87	2.75	0.34	0.05	0.07	5	5	5	觀察申購
國泰全球基礎建設基金(美元) WMF002313 全球	美元 2024/08/13	股票型 0.5145	穩健型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	15.41	11.58	7.47	2.89	3.21	3.72	0.09	-0.09	-0.02	2	1	5	觀察申購
安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險) WMF002429 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 9.9695	穩健型 0.57%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	16.83	43.27	45.02	2.31	3.28	4.77	0.27	0.13	0.08	4	4	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(美元避險) WMF004230 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 11.7817	積極型 -0.27%	月配交易說明	0.042 2024/07/15	21.15	33.10	64.12	2.90	3.08	3.84	0.29	0.05	0.12	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.9272	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	6.48	14.20	0	1.06	1.12	0	-0.10	-0.24	0	4	4	5	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/08/13	債券型 10.0053	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.48	10.90	0	1.45	1.52	0	0.07	-0.23	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004281 美國	美元 2024/08/14	債券型 7.9102	穩健型 0.31%	月配交易說明	0.04767 2024/07/15	9.71	13.48	0	0.96	1.36	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯美國收益基金-AT累積類股(美元) WMF004279 美國	美元 2024/08/14	債券型 10.5977	穩健型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	9.71	13.38	0	0.96	1.38	0	0.06	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 27.5838	穩健型 0.94%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	17.08	33.66	122.79	2.89	3.99	4.61	0.25	0.05	0.22	5	5	5	觀察申購
安聯美元短年期非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004276 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.9071	穩健型 0.05%	月配交易說明	0.054 2024/07/15	11.84	29.82	0	1.18	1.76	0	0.23	0.00	0	5	5	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(後收型) WMF004494 全球	美元 2024/08/14	債券型 9.541	保守型 0.31%	無配息交易說明	0.0 -	5.84	12.32	0	1.06	1.12	0	-0.13	-0.27	0	4	3	5	觀察申購
安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元) WMF003553 全球	美元 2024/08/14	債券型 11.8649	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	10.33	23.74	13.07	1.19	1.38	1.78	0.27	-0.11	-0.02	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003014 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 12.5741	積極型 0.62%	月配交易說明	0.04719 2024/07/15	18.57	17.00	46.49	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 WMF003419 印度	美元 2024/08/13	債券型 6.6342	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.041 2024/08/01	5.18	11.58	4.59	1.33	1.48	1.71	-0.41	-0.34	-0.15	2	2	5	觀察申購
富達基金-太平洋基金(A股-美元避險) WMF002337 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	股票型 13.42	積極型 0.22%	年配交易說明	0.032 2024/08/01	4.61	1.51	33.39	2.87	3.53	4.38	-0.04	-0.13	0.05	3	4	5	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 WMF002424 全球	美元 2024/08/13	債券型 6.6318	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.028 2024/08/01	9.34	9.12	0.88	0.93	1.34	2.42	0.03	-0.26	-0.09	3	3	5	觀察申購
法巴日本小型股票基金 H (美元) WMF001800 日本	美元 2024/08/13	股票型 331.79	穩健型 3.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.09	59.33	98.88	3.09	3.79	4.49	0.47	0.21	0.22	5	5	5	觀察申購
富達基金－永續發展日本股票基金A股累計美元避險 WMF001721 日本	美元 2024/08/14	股票型 22.8	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	14.92	49.42	99.59	3.47	3.90	4.25	0.39	0.20	0.24	5	4	5	觀察申購

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