名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004297 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.74
|
穩健型
0.57%
|
月配
|
0.0607
2024/08/01
|
11.26 |
14.19 |
0 |
1.56 |
2.04 |
1.89 |
0.10 |
-0.10 |
0.11 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 614.8
|
穩健型
1.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.04 |
33.30 |
81.37 |
2.56 |
4.04 |
4.02 |
0.21 |
0.02 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004359 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.57
|
保守型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.72 |
10.30 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003056 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.65
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.13 |
18.82 |
15.74 |
1.28 |
1.97 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004358 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.70 |
10.28 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003982 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.65
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.05
2024/08/01
|
9.04 |
18.68 |
15.74 |
1.24 |
1.96 |
2.69 |
0.04 |
-0.10 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003495 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 18.97
|
保守型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.59 |
19.77 |
7.42 |
1.40 |
1.43 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 15.61
|
保守型
0.25%
|
月配
|
0.0482
2024/07/31
|
9.38 |
8.95 |
0.38 |
1.17 |
1.29 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 18.55
|
保守型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.40 |
8.97 |
0.41 |
1.17 |
1.28 |
1.57 |
0.00 |
-0.28 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003683 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 44.86
|
穩健型
1.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.60 |
39.50 |
59.54 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.36 |
0.08 |
0.13 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003466 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.69
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.0605
2024/07/31
|
11.51 |
12.38 |
7.17 |
1.35 |
1.48 |
2.12 |
0.07 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004183 美國
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.37
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0467
2024/07/30
|
11.52 |
8.28 |
0 |
1.98 |
2.23 |
2.36 |
0.10 |
-0.18 |
-0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003484 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.76
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.0608
2024/07/31
|
14.26 |
19.40 |
15.54 |
1.11 |
1.69 |
2.15 |
0.26 |
-0.10 |
0.00 |
- |
- |
5 |
|
WMF003229 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 12.53
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.60 |
20.82 |
20.68 |
1.53 |
2.22 |
2.52 |
0.18 |
-0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003709 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.9583
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.05 |
26.66 |
21.79 |
1.09 |
1.58 |
1.91 |
0.11 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.56
|
穩健型
0.3%
|
月配
|
0.033
2024/07/31
|
11.44 |
12.27 |
7.13 |
1.31 |
1.45 |
2.11 |
0.07 |
-0.19 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003008 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.3927
|
積極型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.29 |
16.01 |
7.98 |
1.23 |
1.57 |
2.07 |
0.19 |
-0.21 |
-0.05 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003498 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.58
|
保守型
0.09%
|
月配
|
0.0368
2024/07/31
|
7.59 |
19.75 |
7.43 |
1.42 |
1.42 |
1.41 |
-0.04 |
-0.42 |
-0.25 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000732 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 59.1439
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.99 |
42.04 |
88.56 |
3.19 |
4.47 |
4.82 |
0.25 |
0.07 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004357 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 8.0989
|
保守型
0.23%
|
月配
|
0.0337
2024/08/01
|
10.70 |
10.28 |
0 |
1.13 |
1.27 |
0 |
0.07 |
-0.22 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|