名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004528 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.22
|
保守型
0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/09/03
|
10.13 |
9.51 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.15 |
-0.20 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004258 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 177.76
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
1.56
2024/09/03
|
10.56 |
12.01 |
0 |
1.24 |
1.43 |
0 |
0.21 |
-0.18 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004260 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 249.61
|
穩健型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
8.69 |
0 |
1.23 |
1.43 |
0 |
0.16 |
-0.22 |
0 |
3 |
4 |
5 |
|
WMF004435 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 12.0904
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.87 |
-3.25 |
0 |
3.94 |
5.60 |
0 |
0.15 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003794 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6815
|
保守型
0.15%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004127 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 9.3106
|
穩健型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.29 |
0.37 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004128 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.9761
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.0297
2024/09/02
|
10.28 |
0.34 |
0 |
1.34 |
1.68 |
0 |
0.11 |
-0.26 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.0149
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.054
2024/09/16
|
10.94 |
29.87 |
0 |
1.26 |
1.77 |
0 |
0.28 |
0.02 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003774 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.2476
|
保守型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.41 |
7.88 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004195 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7852
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0387
2024/08/29
|
13.39 |
9.17 |
0 |
1.43 |
1.70 |
0 |
0.26 |
-0.19 |
0 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004210 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 9.2704
|
穩健型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
-14.17 |
0 |
4.57 |
5.56 |
0 |
0.15 |
-0.17 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004212 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.8962
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.23 |
9.23 |
0 |
3.64 |
4.03 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004205 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 79.45
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.409
2024/09/03
|
8.20 |
12.91 |
0 |
1.26 |
1.36 |
0 |
0.17 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004160 全球
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 137.62
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.41 |
17.56 |
0 |
1.68 |
2.08 |
0 |
0.21 |
-0.09 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.95
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.04767
2024/09/16
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 10.7801
|
穩健型
0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.77 |
13.25 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.15 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004492 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.5093
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.046
2024/09/16
|
9.12 |
11.25 |
0 |
1.12 |
1.37 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF004491 美國
|
美元 2024/09/17 |
債券型 9.9454
|
穩健型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
11.30 |
0 |
1.12 |
1.38 |
0 |
0.12 |
-0.22 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004488 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.8509
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.51 |
6.62 |
0 |
3.51 |
4.66 |
0 |
0.05 |
-0.10 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004486 北美地區
|
美元 2024/09/16 |
平衡型 8.2845
|
穩健型
-0.54%
|
月配
|
0.066
2024/09/16
|
12.36 |
16.60 |
0 |
1.98 |
3.08 |
0 |
0.17 |
-0.08 |
0 |
- |
- |
4 |
|