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富達基金 - 歐盟50基金 A - EUR WMF001363 歐元區	歐元 2024/07/15	股票型 16.05	穩健型 -1.23%	年配交易說明	0.3669 2023/08/01	19.86	45.19	65.48	4.12	5.26	5.95	0.22	0.13	0.13	4	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 歐元 WMF001202 美國	歐元 2024/07/15	股票型 335.45	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	37.76	65.44	3.37	4.17	5.57	0.17	0.12	0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-永續主題基金A級別美元 WMF003530 全球	美元 2024/07/15	股票型 42.82	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	15.86	16.28	65.40	3.69	5.17	5.06	0.05	-0.06	0.10	3	4	4	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/07/15	股票型 366.15	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	15.13	37.76	65.32	3.30	4.08	5.51	0.06	0.01	0.10	5	5	4	觀察申購
野村環球證券投資信託基金 WMF000045 全球	台幣 2024/07/15	股票型 32.86	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 2001/03/01	31.05	30.32	65.32	3.07	4.26	4.38	0.65	0.14	0.17	5	5	5	觀察申購
富達基金-世界基金 WMF001262 全球	歐元 2024/07/15	股票型 40.67	穩健型 -0.14%	年配交易說明	0.039 2014/08/01	22.76	30.19	65.11	3.19	4.08	4.66	0.34	0.10	0.18	4	5	5	觀察申購
富達基金 - 世界基金 A股累計美元 WMF001967 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.54	穩健型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	22.80	30.27	65.08	3.17	4.04	4.61	0.19	0.00	0.11	4	5	4	觀察申購
PGIM保德信全球資源基金 WMF000018 全球	台幣 2024/07/15	股票型 12.49	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.27	82.26	65.07	3.85	6.21	6.82	0.32	0.23	0.11	5	4	2	觀察申購
摩根太平洋科技基金 WMF000378 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	股票型 93.74	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	19.93	-16.28	65.00	5.23	5.83	5.97	0.14	-0.20	0.08	1	1	2	觀察申購
法巴社會包容成長基金 C (歐元) WMF004749 全球	歐元 2024/07/15	股票型 166.52	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	24.17	39.11	64.92	3.46	4.30	4.29	0.33	0.14	0.19	5	5	4	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金(美元)A WMF001958 全球	美元 2024/07/15	平衡型 0.9804	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	23.15	18.39	64.90	2.94	3.62	4.15	0.22	-0.07	0.12	2	4	2	觀察申購
富達基金 - 歐洲入息基金 A股F1穩定月配息美元避險 WMF001867 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 15.55	穩健型 -0.7%	月配交易說明	0.0416 2024/07/01	27.29	57.22	64.85	1.92	2.91	4.00	0.37	0.17	0.14	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球氣候變化策略(美元)A1-累積 WMF000611 全球	美元 2024/07/15	股票型 22.7831	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	9.26	8.31	64.83	4.56	4.99	5.29	-0.02	-0.10	0.09	3	3	3	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金A WMF000651 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 31.94	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	23.07	18.28	64.77	2.95	3.62	4.17	0.50	0.08	0.17	3	3	2	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊 WMF001137 歐洲	英鎊 2024/07/15	股票型 84.87	穩健型 -0.59%	無配息交易說明	0.0 -	18.19	39.72	64.74	3.53	4.44	5.75	0.13	0.11	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金B WMF003434 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 25.8	穩健型 0.11%	月配交易說明	0.12565 2024/07/02	23.11	18.28	64.74	2.95	3.64	4.18	0.50	0.08	0.17	1	3	2	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/07/15	股票型 23.85	積極型 0.54%	無配息交易說明	0.0 -	20.27	111.02	64.73	4.74	7.32	9.37	0.26	0.23	0.09	4	3	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 歐元 WMF001136 歐洲	歐元 2024/07/15	股票型 101.04	穩健型 -0.61%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	39.99	64.71	3.60	4.39	5.73	0.20	0.13	0.13	4	4	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 美元 WMF001205 全球	美元 2024/07/15	股票型 26.04	積極型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	20.46	111.03	64.63	4.66	7.29	9.32	0.22	0.17	0.06	4	4	1	觀察申購
貝萊德歐洲價值型基金 A2 美元 WMF001138 歐洲	美元 2024/07/15	股票型 110.29	穩健型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	18.38	40.00	64.61	3.52	4.33	5.69	0.09	0.02	0.08	4	4	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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