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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/09/16	股票型 19.451	積極型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	0.67	-29.12	-21.37	4.71	6.70	6.04	-0.08	-0.23	-0.07	2	3	1	觀察申購
復華傳家二號 WMF000102 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 59.8938	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	12.60	15.45	73.70	4.71	5.65	5.54	0.19	0.05	0.16	5	4	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2024/09/16	股票型 48.4	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	29.79	35.80	75.39	4.70	6.28	7.62	0.36	0.03	0.10	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金累積-美元 WMF000904 美國	美元 2024/09/16	股票型 33.91	穩健型 0.14%	無配息交易說明	0.0 -	32.50	17.67	89.59	4.70	5.85	5.90	0.31	-0.04	0.13	3	2	3	觀察申購
野村日本領先基金 WMF002497 日本	台幣 2024/09/13	股票型 14.98	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	15.41	10.07	27.60	4.70	4.15	4.32	0.29	0.11	0.09	2	2	4	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.0976	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.60	-22.04	36.47	4.70	5.91	5.79	0.20	-0.20	0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金Hedged A2 美元 WMF001561 日本	美元 2024/09/16	股票型 30.37	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	14.33	61.78	116.15	4.70	4.05	4.23	0.43	0.27	0.32	5	5	5	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(人民幣) WMF003763 全球	人民幣 2024/09/13	股票型 19.18	穩健型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	11.23	6.42	0	4.70	5.40	0	0.12	0.00	0	2	1	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(美元) WMF003762 全球	美元 2024/09/13	股票型 19.34	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	11.22	6.43	0	4.69	5.37	0	0.11	-0.05	0	2	1	3	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/09/13	股票型 32.012	穩健型 -0.84%	無配息交易說明	0.0 -	3.29	84.11	120.15	4.69	4.30	5.65	0.21	0.34	0.24	5	4	4	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/16	股票型 2697.17	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.77	34.49	131.48	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
統一全球智聯網AIoT證券投資信託基金(台幣) WMF003761 全球	台幣 2024/09/13	股票型 20.02	穩健型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	11.66	6.83	0	4.68	5.39	0	0.21	0.04	0	2	1	3	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.48	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-6.04	-24.34	-4.94	4.67	5.72	5.87	-0.13	-0.21	-0.03	4	5	1	觀察申購
永豐主流品牌證券投資信託基金 WMF004463 全球	台幣 2024/09/13	股票型 27.53	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	9.59	4.92	45.35	4.67	5.72	5.62	0.14	0.00	0.11	4	3	2	觀察申購
復華人生目標 WMF000103 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 66.5489	穩健型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	11.56	9.79	60.50	4.67	5.22	5.41	0.18	0.03	0.14	5	4	1	觀察申購
貝萊德美國增長型基金 A2 歐元 WMF001200 美國	歐元 2024/09/16	股票型 40.56	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	32.67	24.01	95.16	4.66	6.28	6.03	0.35	0.03	0.16	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/09/16	股票型 23.93	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	17.43	2.88	42.96	4.66	6.91	6.96	0.15	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
台新中証消費服務領先指數基金 WMF001845 中國	台幣 2024/09/13	股票型 14.29	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	-19.21	-41.93	-21.18	4.65	5.33	6.29	-0.37	-0.28	-0.07	3	3	1	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2024/09/13	股票型 20.33	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	23.66	-2.87	36.08	4.65	5.24	5.21	0.36	-0.04	0.08	1	1	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－香港股票(美元)A1-累積 WMF000583 香港	美元 2024/09/16	股票型 40.1567	積極型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	-10.70	-23.45	-20.25	4.65	6.33	5.79	-0.30	-0.21	-0.08	3	3	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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