名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.9
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.54 |
32.33 |
14.49 |
4.23 |
5.92 |
7.90 |
-0.15 |
0.10 |
0.00 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.95
|
穩健型
1.01%
|
月配
|
0.04
2024/08/06
|
14.66 |
12.19 |
34.94 |
2.17 |
2.77 |
3.19 |
0.49 |
0.10 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002202 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 60.38
|
穩健型
1.66%
|
無配息
|
0.0
2001/02/01
|
27.46 |
36.11 |
83.53 |
5.52 |
6.33 |
5.96 |
0.26 |
0.10 |
0.15 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF001305 美國
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 29.38
|
穩健型
-0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.36 |
22.14 |
22.13 |
1.07 |
2.00 |
2.59 |
0.46 |
0.10 |
0.08 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 11.15
|
穩健型
1.45%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
18.57 |
15.73 |
42.48 |
2.74 |
3.29 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 19.05
|
穩健型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.54 |
15.66 |
42.59 |
2.73 |
3.28 |
3.31 |
0.47 |
0.10 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001657 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 65.99
|
穩健型
1.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
42.49 |
69.70 |
3.26 |
4.14 |
5.73 |
0.19 |
0.10 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF000975 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 652.19
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.47 |
30.82 |
56.97 |
3.50 |
4.86 |
5.26 |
0.27 |
0.10 |
0.12 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF002767 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 41.01
|
穩健型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
43.09 |
30.90 |
190.64 |
6.52 |
7.06 |
6.78 |
0.42 |
0.10 |
0.26 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004025 歐元區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 357.05
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.64
2024/08/02
|
8.98 |
37.80 |
67.29 |
2.27 |
3.77 |
4.99 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000964 歐元區
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 727.96
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.50 |
23.61 |
55.06 |
3.19 |
4.77 |
5.72 |
0.13 |
0.10 |
0.11 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000015 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 53.47
|
穩健型
1.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.7 |
22.25 |
66.89 |
3.43 |
4.77 |
4.78 |
0.46 |
0.10 |
0.15 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000126 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 86.68
|
積極型
1.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.66 |
35.12 |
129.98 |
6.28 |
6.67 |
6.29 |
0.26 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 43.49
|
穩健型
0.85%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
17.57 |
19.61 |
69.02 |
4.13 |
3.99 |
3.90 |
0.26 |
0.10 |
0.20 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000603 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 13.3293
|
穩健型
-0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
19.48 |
14.18 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001647 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 20.67
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.3415
2024/03/01
|
6.15 |
23.13 |
49.64 |
3.69 |
4.68 |
6.04 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000602 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 4.4043
|
穩健型
-0.56%
|
月配
|
0.013379
2024/07/25
|
7.23 |
19.46 |
14.20 |
1.07 |
1.32 |
1.55 |
0.17 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001686 歐元區
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 360.73
|
穩健型
0.48%
|
月配
|
0.67
2024/08/02
|
10.67 |
20.64 |
55.38 |
3.69 |
5.59 |
7.01 |
0.12 |
0.10 |
0.10 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001646 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 26.1
|
穩健型
0.77%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.20 |
23.15 |
49.63 |
3.70 |
4.69 |
6.05 |
0.04 |
0.10 |
0.09 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000487 東南亞國協
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 15.48
|
積極型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.24 |
11.45 |
28.57 |
2.49 |
2.87 |
4.78 |
0.07 |
0.10 |
0.06 |
4 |
4 |
5 |
|