名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003597 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.14
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0354
2024/08/30
|
9.58 |
5.86 |
6.40 |
1.39 |
2.09 |
3.03 |
0.44 |
0.02 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001228 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
債券型 7.34
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.0345
2024/08/30
|
19.18 |
15.51 |
12.89 |
1.45 |
2.61 |
3.48 |
0.44 |
-0.09 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001698 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 21.84
|
穩健型
0.78%
|
年配
|
0.0339
2024/08/01
|
26.46 |
35.53 |
70.16 |
3.10 |
4.64 |
5.63 |
0.44 |
0.03 |
0.12 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003987 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.9831
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.70 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003328 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.0034
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.52 |
6.92 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003986 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6557
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.68 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF003329 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.6544
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.05
2024/09/03
|
7.50 |
6.90 |
11.66 |
0.95 |
1.67 |
2.07 |
0.43 |
0.05 |
0.04 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000213 遠東地區(不含日本)
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 13.15
|
積極型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.44 |
-3.73 |
20.20 |
3.91 |
3.63 |
4.22 |
0.43 |
-0.06 |
0.07 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.02
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.23 |
0 |
0 |
6.17 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002346 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 12.05
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.10 |
18.13 |
42.00 |
2.73 |
4.34 |
4.88 |
0.43 |
0.01 |
0.10 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001876 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 206.61
|
積極型
-0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.79 |
68.79 |
271.67 |
5.96 |
7.81 |
7.66 |
0.43 |
0.20 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 74.77
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
36.37 |
120.30 |
5.79 |
7.22 |
6.83 |
0.43 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001572 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 23.27
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
12.36 |
80.53 |
3.73 |
5.06 |
5.43 |
0.43 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003596 全球
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 11.46
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.56 |
5.72 |
6.21 |
1.41 |
2.09 |
3.03 |
0.43 |
0.02 |
0.01 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004594 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.01
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.13 |
0 |
0 |
6.19 |
0 |
0 |
0.43 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001561 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 30.37
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.33 |
61.78 |
116.15 |
4.70 |
4.05 |
4.23 |
0.43 |
0.27 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000685 日本
|
日圓 2024/09/13 |
股票型 2685.8871
|
穩健型
-0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.11 |
17.89 |
33.79 |
3.20 |
3.46 |
4.06 |
0.43 |
0.35 |
0.27 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF004603 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.81
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.82 |
0 |
0 |
2.51 |
2.74 |
2.74 |
0.43 |
0.16 |
0.16 |
- |
- |
- |
|
WMF000057 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 27.6
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.77 |
22.02 |
68.09 |
2.98 |
4.20 |
4.15 |
0.43 |
0.11 |
0.19 |
3 |
3 |
4 |
|