名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003519 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 560.32
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.10 |
37.28 |
90.98 |
2.60 |
4.23 |
3.65 |
0.38 |
0.33 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000959 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 634.5
|
穩健型
-0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.46 |
37.51 |
50.92 |
2.33 |
3.55 |
4.44 |
0.30 |
0.16 |
0.14 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001269 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 69.94
|
穩健型
0.53%
|
年配
|
0.0
2010/05/03
|
35.84 |
56.58 |
171.70 |
4.12 |
4.86 |
5.07 |
0.46 |
0.17 |
0.32 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001270 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 94.9
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.0331
2013/08/01
|
16.40 |
5.59 |
23.10 |
3.76 |
4.98 |
4.42 |
0.22 |
0.09 |
0.15 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001262 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 40.85
|
穩健型
0.44%
|
年配
|
0.039
2014/08/01
|
22.76 |
30.19 |
65.11 |
3.19 |
4.08 |
4.66 |
0.34 |
0.10 |
0.18 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002329 亞洲太平洋區日本除外
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 32.98
|
積極型
-0.09%
|
年配
|
0.4119
2023/08/01
|
12.39 |
22.29 |
42.21 |
3.03 |
3.14 |
4.62 |
0.17 |
0.08 |
0.11 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF001568 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 28.94
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.69 |
26.87 |
41.31 |
2.44 |
3.70 |
4.04 |
0.32 |
0.09 |
0.14 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001278 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 114.1
|
穩健型
0.17%
|
年配
|
0.0177
2009/08/03
|
21.37 |
27.88 |
69.41 |
3.10 |
4.09 |
4.40 |
0.30 |
0.07 |
0.19 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 11.22
|
穩健型
-0.08%
|
年配
|
0.3814
2023/08/01
|
21.24 |
33.77 |
21.76 |
2.21 |
3.06 |
4.57 |
0.43 |
0.16 |
0.05 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 67.2
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.58 |
32.98 |
66.60 |
2.90 |
3.82 |
3.95 |
0.27 |
0.14 |
0.22 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000916 全球
|
歐元 2024/07/15 |
債券型 7.37
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.032
2024/07/08
|
11.81 |
13.41 |
8.72 |
1.02 |
1.40 |
2.02 |
0.24 |
0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000578 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 241.2649
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.42 |
30.44 |
46.78 |
3.09 |
3.51 |
4.58 |
0.30 |
0.11 |
0.12 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001105 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 316.7914
|
穩健型
0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.35 |
37.78 |
82.56 |
3.07 |
3.68 |
4.24 |
0.48 |
0.15 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001260 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 370.0
|
穩健型
0.65%
|
年配
|
0.6578
2013/08/01
|
13.49 |
8.72 |
35.24 |
2.96 |
3.75 |
4.01 |
0.41 |
0.19 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001261 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 75003.0
|
穩健型
1.05%
|
年配
|
209.6949
2023/08/01
|
21.94 |
34.87 |
61.60 |
2.93 |
3.02 |
3.74 |
0.74 |
0.43 |
0.33 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 3224.0
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.96 |
29.15 |
61.45 |
3.29 |
3.63 |
3.79 |
0.73 |
0.33 |
0.34 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000980 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 8559.0
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.31 |
32.91 |
43.91 |
3.68 |
3.46 |
4.42 |
0.52 |
0.38 |
0.25 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF000836 日本
|
日圓 2024/07/12 |
股票型 9570.0
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.95 |
27.22 |
45.38 |
2.71 |
3.33 |
4.04 |
0.72 |
0.36 |
0.28 |
2 |
3 |
5 |
|
WMF001165 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 11449.0
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.80 |
2.67 |
21.52 |
2.68 |
3.25 |
4.05 |
0.82 |
0.19 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF001641 日本
|
日圓 2024/07/16 |
股票型 2432.0
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.11 |
13.74 |
25.06 |
2.65 |
3.32 |
4.05 |
0.61 |
0.24 |
0.21 |
1 |
2 |
5 |
|