名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 3.9094
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0133
2024/07/08
|
11.09 |
-36.57 |
-39.20 |
2.01 |
5.49 |
4.74 |
0.29 |
-0.25 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001790 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 74.14
|
積極型
19.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.30 |
-36.58 |
-32.62 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002273 俄國與獨立國家國協
|
美元 2022/02/25 |
股票型 70.29
|
積極型
19.35%
|
月配
|
0.89
2022/02/01
|
4.30 |
-36.58 |
-32.63 |
1.64 |
6.85 |
7.10 |
-16.96 |
-0.25 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 4.5282
|
穩健型
0.04%
|
月配
|
0.016
2024/07/08
|
11.85 |
-36.60 |
-35.65 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 7.0883
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.85 |
-36.60 |
-34.96 |
2.23 |
5.65 |
5.01 |
0.13 |
-0.29 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 1037.62
|
積極型
-1.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.58 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/07/16 |
股票型 120.46
|
積極型
-1.45%
|
月配
|
0.2045
2024/07/15
|
-5.87 |
-36.71 |
-25.59 |
6.19 |
7.96 |
6.61 |
-0.20 |
-0.24 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000592 東歐
|
美元 2024/07/16 |
股票型 23.6822
|
積極型
-0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.09 |
-36.85 |
-31.27 |
4.24 |
13.00 |
11.59 |
0.45 |
-0.11 |
-0.06 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002216 中國
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 8.32
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.76 |
-36.86 |
-19.20 |
3.84 |
4.25 |
4.11 |
0.35 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000593 東歐
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 21.8508
|
積極型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.00 |
-36.87 |
-31.19 |
4.21 |
12.58 |
11.34 |
0.66 |
-0.10 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003999 大中華地區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 332.63
|
積極型
-2.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.46 |
-36.91 |
-8.90 |
6.28 |
7.81 |
6.93 |
0.04 |
-0.23 |
-0.05 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 30.3
|
積極型
-0.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.64 |
-36.91 |
1.06 |
4.23 |
4.54 |
5.31 |
0.04 |
-0.31 |
-0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 4.0213
|
穩健型
0.02%
|
月配
|
0.01839
2024/07/01
|
1.17 |
-37.07 |
-36.52 |
2.21 |
4.56 |
4.15 |
-0.05 |
-0.31 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 3.5732
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.022
2024/07/02
|
6.42 |
-37.27 |
-33.26 |
2.13 |
6.68 |
5.79 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 7.72
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.65 |
-37.96 |
1.28 |
4.37 |
5.08 |
6.39 |
-0.19 |
-0.37 |
-0.04 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 11.68
|
積極型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-37.98 |
-1.18 |
4.34 |
5.05 |
6.40 |
-0.04 |
-0.29 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/07/15 |
股票型 8.23
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.21 |
-38.01 |
-1.95 |
4.43 |
5.07 |
6.39 |
-0.15 |
-0.36 |
-0.05 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/07/15 |
債券型 6.8997
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.26 |
-38.04 |
-33.91 |
2.18 |
6.73 |
5.82 |
-0.06 |
-0.25 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001792 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 55.39
|
積極型
17.97%
|
年配
|
5.2
2021/04/20
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001791 俄國與獨立國家國協
|
歐元 2022/02/25 |
股票型 98.35
|
積極型
17.95%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.31 |
-38.47 |
-34.64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|