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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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柏瑞多重資產特別收益基金B(新臺幣) WMF003329 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 7.6418	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	6.75	6.51	11.00	0.88	1.67	2.07	0.59	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(新台幣) WMF001873 亞洲太平洋區日本除外	台幣 2024/08/13	股票型 16.98	積極型 0.47%	無配息交易說明	0.0 -	2.78	-2.08	30.62	3.17	3.43	4.30	0.05	0.00	0.08	2	2	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B新臺幣 WMF003256 印度	台幣 2024/08/14	債券型 6.28	穩健型 -0.15%	月配交易說明	0.038 2024/08/01	2.97	2.95	2.55	0.86	1.27	1.49	0.18	0.01	-0.04	2	2	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－累積型 WMF004362 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 11.36	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	12.22	13.00	0	1.34	1.52	1.34	0.71	0.19	0.34	4	4	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.85	穩健型 -0.2%	月配交易說明	0.034 2024/08/02	12.16	12.92	0	1.35	1.54	1.39	0.70	0.19	0.33	4	4	5	觀察申購
宏利萬利貨幣市場基金 WMF000629 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 13.9917	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.88	1.70	2.18	0.01	0.03	0.03	-12.55	-5.27	-2.68	4	4	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金-B月配息 WMF000624 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 7.7503	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0193 2024/08/07	4.84	-1.80	0.29	1.13	1.5	1.45	0.16	-0.10	-0.05	4	3	5	觀察申購
宏利亞太入息債券基金A-不配息 WMF000623 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/14	債券型 12.7659	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	4.96	-0.61	2.17	1.13	1.32	1.33	0.18	-0.09	-0.03	4	3	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/08/14	股票型 20.75	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	18.23	27.34	68.86	2.80	3.96	4.31	0.50	0.17	0.18	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 14.0742	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.50	3.26	0.01	0.04	0.03	-4.31	-3.84	-2.22	1	1	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/08/15	貨幣型 12.8665	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.26	2.51	3.22	0.01	0.04	0.04	-4.07	-4.24	-2.74	1	1	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/08/14	平衡型 11.98	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	10.18	17.17	24.59	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/08/14	平衡型 7.43	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.042 2024/08/01	10.04	17.07	24.54	0.97	1.62	2.63	0.80	0.26	0.10	5	5	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/08/14	股票型 61.14	積極型 -0.92%	無配息交易說明	0.0 -	40.22	65.53	111.99	2.32	3.63	5.57	1.29	0.42	0.20	5	5	5	觀察申購
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A類型-新臺幣 WMF003540 新興市場	台幣 2024/08/14	債券型 10.6271	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	6.49	4.52	3.70	0.70	1.11	2.21	0.58	0.05	0.00	4	3	5	觀察申購
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 WMF003422 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 9.36	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.053 2024/08/01	13.20	17.02	29.13	1.69	2.09	2.30	0.57	0.18	0.16	4	5	5	觀察申購
復華奧林匹克全球組合 WMF000113 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 17.77	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	10.10	4.78	11.90	1.07	1.72	2.53	0.76	0.05	0.05	2	2	5	觀察申購
復華全球短期收益 WMF000118 全球	台幣 2024/08/14	債券型 12.8573	保守型 -0.34%	無配息交易說明	0.0 -	5.16	2.77	5.25	1.11	0.92	1.17	0.32	-0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2037組合基金-新台幣 WMF003281 全球	台幣 2024/08/14	平衡型 13.2	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	12.15	17.02	32.66	2.33	2.27	2.73	0.40	0.19	0.15	5	5	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-台幣累積型 WMF003149 全球	台幣 2024/08/14	股票型 12.86	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	9.56	35.87	3.19	3.31	4.69	0.44	0.07	0.09	1	1	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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