名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003560 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 9.6185
|
穩健型
1.0%
|
月配
|
0.0562
2024/08/05
|
18.73 |
19.48 |
27.22 |
2.27 |
3.23 |
3.08 |
0.61 |
0.14 |
0.11 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003867 全球
|
台幣 2024/08/13 |
平衡型 12.4996
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.74 |
19.48 |
0 |
2.27 |
3.23 |
2.89 |
0.61 |
0.14 |
0.25 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 156.6
|
穩健型
0.61%
|
月配
|
0.666
2024/08/08
|
19.04 |
43.64 |
54.78 |
2.51 |
3.31 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
股票型 227.79
|
穩健型
0.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.99 |
43.49 |
54.52 |
2.50 |
3.30 |
4.95 |
0.40 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.019
|
積極型
-0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.40 |
43.42 |
82.74 |
2.18 |
3.58 |
5.43 |
0.61 |
0.14 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.74
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.19 |
29.70 |
72.33 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF000511 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 18.58
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.90 |
14.66 |
24.22 |
2.20 |
2.63 |
2.64 |
0.40 |
0.14 |
0.12 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF000149 日本
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 33.62
|
穩健型
3.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.39 |
12.59 |
43.98 |
3.28 |
3.83 |
4.03 |
0.40 |
0.14 |
0.16 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.18
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.0475
2024/08/01
|
17.74 |
42.13 |
32.09 |
1.74 |
2.52 |
4.08 |
0.42 |
0.13 |
0.05 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF003382 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.91
|
穩健型
1.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
25.45 |
69.61 |
4.47 |
5.09 |
4.87 |
0.38 |
0.13 |
0.18 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001837 歐洲
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 19.0
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
26.33 |
70.58 |
4.27 |
5.47 |
7.09 |
0.23 |
0.13 |
0.13 |
4 |
3 |
2 |
|
WMF000647 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 7.04
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.92 |
23.29 |
38.86 |
3.10 |
4.50 |
4.63 |
0.17 |
0.13 |
0.11 |
2 |
1 |
4 |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
25.09 |
35.79 |
41.44 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF000045 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 31.44
|
穩健型
1.32%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
23.54 |
21.77 |
64.52 |
3.04 |
4.26 |
4.38 |
0.61 |
0.13 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000033 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 64.94
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.67 |
69.29 |
211.76 |
8.03 |
9.09 |
8.04 |
0.06 |
0.13 |
0.23 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF000030 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 139.59
|
穩健型
1.6%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.30 |
59.97 |
264.85 |
6.57 |
8.44 |
8.19 |
0.15 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 10.4692
|
穩健型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.18 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2277
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/08/13 |
平衡型 9.2278
|
穩健型
1.13%
|
月配
|
0.039
2024/08/01
|
14.17 |
0 |
0 |
3.38 |
3.89 |
3.89 |
0.12 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|