名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.36
|
積極型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.07 |
-30.79 |
20.15 |
4.06 |
5.01 |
5.46 |
-0.12 |
-0.28 |
0.03 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF001342 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 12.78
|
積極型
-0.31%
|
年配
|
0.3024
2024/08/01
|
22.93 |
-31.16 |
-16.43 |
3.07 |
7.44 |
7.94 |
0.37 |
-0.17 |
-0.03 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001343 新興市場
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.43
|
積極型
-0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.92 |
-31.19 |
-16.46 |
3.09 |
7.43 |
7.94 |
0.37 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001341 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 12.82
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.83 |
-31.20 |
-16.54 |
3.10 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
4 |
1 |
|
WMF001340 新興市場
|
美元 2024/09/16 |
股票型 10.59
|
積極型
0.0%
|
年配
|
0.243
2024/08/01
|
22.74 |
-31.21 |
-16.58 |
3.1 |
7.44 |
7.91 |
0.31 |
-0.20 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003319 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 6.5487
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.09 |
-31.29 |
-38.18 |
2.03 |
6.39 |
6.08 |
0.48 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001934 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 46.4882
|
積極型
0.89%
|
年配
|
0.0
2023/12/15
|
-10.21 |
-32.04 |
-19.56 |
5.03 |
7.52 |
6.71 |
-0.25 |
-0.22 |
-0.07 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000630 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.54
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.58 |
-32.39 |
-15.87 |
4.40 |
6.84 |
6.45 |
0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 4.4608
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
14.08 |
-32.54 |
-34.33 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 7.0327
|
穩健型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.08 |
-32.54 |
-33.90 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001477 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 950.35
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-14.95 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002327 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 110.14
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.1972
2024/08/16
|
-14.96 |
-32.57 |
-34.55 |
4.97 |
7.68 |
6.63 |
-0.32 |
-0.21 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001229 中國
|
美元 2024/09/17 |
股票型 14.81
|
積極型
1.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.84 |
-32.63 |
-14.89 |
3.68 |
6.61 |
6.15 |
-0.14 |
-0.25 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.034
|
穩健型
0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.20 |
-32.66 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 3.8312
|
穩健型
0.26%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
12.20 |
-32.67 |
-39.59 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.633
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.04 |
-32.99 |
-32.37 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 7.79
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.06 |
-33.19 |
-24.59 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.19
|
積極型
-0.12%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.33 |
-33.63 |
-10.88 |
3.78 |
5.05 |
6.08 |
0.11 |
-0.24 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.07
|
積極型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.82 |
-33.91 |
-11.11 |
3.80 |
5.06 |
6.05 |
0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|