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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
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元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/09/25	股票型 11.15	積極型 1.36%	無配息交易說明	0.0 -	7.77	-10.19	12.24	3.45	3.86	4.32	-0.04	-0.23	-0.03	5	5	3	觀察申購
野村動態配置多重資產基金(人民幣) WMF002241 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 15.2304	穩健型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	-10.06	29.09	4.43	4.37	4.62	0.15	-0.15	0.03	2	2	1	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金/月配 (美元) WMF001744 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 61.65	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.29 2024/09/02	8.78	-10.00	-4.84	1.30	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	2	2	4	觀察申購
野村動態配置多重資產基金月配(人民幣) WMF002242 全球	人民幣 2024/09/25	平衡型 10.7036	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.012 2024/09/09	20.35	-9.98	29.15	4.41	4.36	4.62	0.15	-0.15	0.03	2	2	1	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/25	股票型 21.32	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.94	-9.87	14.72	3.55	4.48	4.87	0.11	-0.13	0.02	2	2	3	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金B(澳幣) WMF004106 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 6.8869	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	16.82	-9.66	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 6.8888	穩健型 0.27%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	16.82	-9.66	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/25	平衡型 8.9309	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	16.84	-9.62	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
富達亞洲總報酬基金A股月配息型 (新臺幣) WMF003028 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	債券型 6.1478	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.042 2024/09/03	7.27	-9.61	-5.55	1.67	2.34	2.81	0.17	-0.19	-0.06	3	3	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 歐元 WMF001122 新興市場	歐元 2024/09/26	股票型 35.79	積極型 2.37%	無配息交易說明	0.0 -	9.91	-9.56	12.40	2.98	3.97	4.75	-0.05	-0.21	0.01	4	4	3	觀察申購
摩根絕對日本基金-累積型 WMF000168 日本	台幣 2024/09/25	股票型 18.18	穩健型 -1.67%	無配息交易說明	0.0 -	26.56	-9.54	27.61	3.89	5.55	5.19	0.38	-0.04	0.06	2	1	3	觀察申購
法巴永續亞洲城市債券基金 C (美元) WMF001745 亞洲區日本除外	美元 2024/09/25	債券型 156.54	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	8.76	-9.45	-4.27	1.29	1.38	1.60	0.10	-0.32	-0.14	1	1	4	觀察申購
群益亞太新趨勢平衡基金 WMF000093 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/25	平衡型 18.59	穩健型 -0.48%	無配息交易說明	0.0 -	16.04	-9.45	12.80	3.50	3.51	3.98	0.17	-0.14	0.02	1	1	2	觀察申購
貝萊德新興市場基金 A2 美元 WMF001123 新興市場	美元 2024/09/26	股票型 39.87	積極型 1.86%	無配息交易說明	0.0 -	9.87	-9.36	12.35	2.87	3.95	4.72	-0.02	-0.22	-0.01	2	2	3	觀察申購
摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票（日圓） - A股（累計） WMF004961 日本	日圓 2024/09/26	股票型 2189.0	穩健型 3.35%	無配息交易說明	0.0 -	26.34	-9.36	31.20	3.99	5.39	5.14	0.45	0.06	0.19	2	1	3	觀察申購
瑞銀(盧森堡)全球新興市場精選股票基金(美元) WMF001469 新興市場	美元 2024/09/25	股票型 154.22	積極型 2.58%	無配息交易說明	0.0 -	13.04	-9.21	5.89	2.98	3.90	4.80	0.05	-0.22	-0.02	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲基金-一般型 WMF000152 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/25	股票型 68.13	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	12.17	-9.21	15.96	3.56	4.47	4.86	0.11	-0.12	0.03	2	2	3	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球城市(歐元避險)A1-累積 WMF000576 全球	歐元 2024/09/26	股票型 137.8844	積極型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	28.05	-9.07	-2.30	6.06	6.18	6.18	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-人民幣 WMF004130 全球	人民幣 2024/09/25	債券型 7.7535	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.029 2024/09/02	11.11	-9.06	0	1.48	2.36	0	0.11	-0.27	0	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-人民幣 WMF004129 全球	人民幣 2024/09/25	債券型 9.2714	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	11.12	-9.05	0	1.48	2.36	0	0.11	-0.27	0	1	1	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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