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第一金全球非投資等級債券基金(B)美元 WMF002751 全球	美元 2024/10/17	債券型 5.7147	穩健型 -0.05%	月配交易說明	0.0332 2024/10/01	13.78	12.22	7.73	1.05	1.87	2.96	0.43	-0.14	-0.04	3	3	3	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-新台幣) WMF003786 全球	台幣 2024/10/17	債券型 8.1988	保守型 -0.03%	月配交易說明	0.0342 2024/10/07	9.49	0.52	3.09	1.05	1.40	0	0.46	-0.08	0	3	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金B(台幣分配型) WMF000945 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.4679	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.033 2024/10/01	10.46	10.23	13.02	1.05	1.87	2.19	0.54	0.08	0.05	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-台幣C分配型 WMF003049 全球	台幣 2024/10/17	債券型 6.8678	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.058 2024/10/01	10.46	10.23	13.02	1.05	1.87	2.19	0.54	0.08	0.05	4	3	4	觀察申購
富蘭克林華美全球非投資等級債券證券投資信託基金A(台幣累積型) WMF000944 全球	台幣 2024/10/17	債券型 12.6852	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	10.46	10.22	13.01	1.05	1.87	2.19	0.54	0.08	0.05	3	3	4	觀察申購
復華全球債券組合 WMF000116 全球	台幣 2024/10/17	債券型 15.67	穩健型 -0.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	1.56	2.35	1.06	1.33	2.08	0.52	-0.07	-0.03	4	4	5	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003962 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.5548	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0324 2024/10/01	13.74	0.40	7.25	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003963 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 12.6534	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	0.41	7.28	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	5	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金A類型(人民幣) WMF002287 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 13.4242	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	13.75	0.41	7.28	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	5	3	觀察申購
柏瑞新興亞太策略債券基金B類型(人民幣) WMF002288 亞洲太平洋區	人民幣 2024/10/17	債券型 7.3688	積極型 -0.14%	月配交易說明	0.0316 2024/10/01	13.74	0.40	7.25	1.06	2.25	2.26	0.46	-0.17	-0.09	4	4	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列-伊斯蘭債券基金美元A(Mdis)股 WMF003725 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.18	保守型 -0.24%	月配交易說明	0.037 2024/10/08	8.88	14.59	11.62	1.06	0.98	1.63	0.20	-0.17	-0.04	1	2	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-人民幣)(後收型) WMF003795 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 11.2489	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	6.10	16.96	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003796 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 8.9765	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0373 2024/10/07	12.78	6.11	16.96	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金B(月配型-人民幣) WMF003790 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 8.9762	保守型 0.11%	月配交易說明	0.0373 2024/10/07	12.78	6.11	16.96	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-人民幣) WMF003789 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 11.2489	保守型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	12.78	6.11	16.96	1.06	1.68	0	0.37	-0.12	0	4	5	4	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B(人民幣) WMF002003 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5357	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0433 2024/10/01	13.56	1.86	12.88	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003936 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 6.5974	穩健型 -0.07%	月配交易說明	0.0423 2024/10/01	13.56	1.86	12.88	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	2	3	3	觀察申購
高盛環球非投資等級債券基金X股美元(月配息) WMF000985 全球	美元 2024/10/17	債券型 44.95	穩健型 -0.13%	月配交易說明	0.51 2024/10/02	13.12	13.63	15.61	1.08	2.09	2.75	0.35	-0.11	0.00	4	5	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A (人民幣) WMF002002 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 13.8362	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	1.88	12.92	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	4	4	3	觀察申購
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003945 全球	人民幣 2024/10/17	債券型 14.0421	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.57	1.89	12.93	1.08	2.30	3.01	0.42	-0.12	-0.04	3	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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