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施羅德環球基金系列－新興歐洲(歐元)A1-累積 WMF000593 東歐	歐元 2024/09/26	股票型 20.5819	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	36.30	-45.14	-33.66	4.14	12.57	11.34	0.39	-0.12	-0.06	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興歐洲(美元)A1-累積 WMF000592 東歐	美元 2024/09/26	股票型 22.8616	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	36.08	-44.96	-33.66	4.18	13.00	11.59	0.34	-0.13	-0.06	3	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/09/25	股票型 17.05	穩健型 -0.4%	無配息交易說明	0.0 -	36.05	0.73	8.98	6.84	7.90	7.52	0.15	-0.10	-0.02	2	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/26	股票型 52.95	積極型 1.06%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	36.03	23.02	152.22	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/26	股票型 105.57	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	36.02	23.02	152.17	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
復華全球雙星股票傘型證券投資信託基金之復華全球消費基金 WMF001571 全球	台幣 2024/09/25	股票型 18.82	穩健型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	36.02	4.42	44.98	4.3	4.58	4.74	0.41	-0.02	0.10	1	1	4	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/09/25	股票型 9.66	穩健型 -0.41%	月配交易說明	0.031788 2024/09/03	36.01	0.61	8.94	6.85	7.91	7.52	0.15	-0.10	-0.02	2	3	1	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 22.65	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	36.00	31.77	148.67	5.73	7.39	7.14	0.37	0.10	0.21	3	3	1	觀察申購
路博邁投資基金-NB美國多元企業機會基金T累積類股(澳幣) WMF004703 美國	澳元 2024/09/25	股票型 20.53	穩健型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	35.92	24.25	58.85	4.29	6.81	7.58	0.33	0.01	0.10	1	2	1	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2024/09/25	股票型 25.08	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	35.80	-22.81	41.85	5.54	6.27	7.01	0.31	-0.16	0.07	5	3	1	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 56.79	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	35.64	82.07	246.72	6.13	7.68	7.09	0.37	0.21	0.29	5	5	2	觀察申購
法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/09/25	股票型 322.74	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	35.43	52.07	117.00	4.46	5.82	5.39	0.27	0.05	0.17	5	4	3	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金(T 美元類股) WMF003544 印度	美元 2024/09/26	股票型 223.0399	積極型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	35.34	53.21	110.17	2.92	3.93	5.71	0.63	0.12	0.16	4	3	5	觀察申購
統一台灣動力基金 WMF001441 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 68.87	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	35.07	72.25	240.75	7.06	7.26	7.05	0.31	0.21	0.30	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信店頭市場基金 WMF000003 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 82.46	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	35.00	17.35	110.16	6.30	7.51	6.91	0.33	0.04	0.17	2	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金累積-美元 WMF000899 印度	美元 2024/09/25	股票型 75.19	積極型 -0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.98	55.51	112.91	2.76	3.67	5.57	0.67	0.15	0.17	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/09/26	股票型 235.9505	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	34.95	24.38	105.96	3.92	5.07	5.15	0.30	-0.03	0.16	5	5	3	觀察申購
貝萊德新興市場債券基金A8 多幣別穩定月配息-南非幣避險 WMF002035 新興市場	南非蘭特 2024/09/26	債券型 78.82	穩健型 0.03%	月配交易說明	0.519 2024/08/30	34.90	10.70	14.37	2.32	5.75	6.54	0.42	-0.10	-0.02	4	2	1	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金美元 WMF001684 美國	美元 2024/09/25	股票型 27.6365	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	34.89	32.76	79.13	4.23	5.47	5.23	0.32	0.00	0.13	2	3	3	觀察申購
群益關鍵亮點傘型基金－群益美國新創亮點基金新台幣 WMF001683 美國	台幣 2024/09/25	股票型 27.54	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	34.87	32.60	78.95	4.24	5.48	5.21	0.45	0.11	0.16	2	3	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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