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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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柏瑞美國大型資本研究增值基金A WMF000745 美國	美元 2024/08/14	股票型 47.8005	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	24.52	46.71	99.16	3.11	4.47	4.84	0.31	0.09	0.16	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/08/14	債券型 8.12	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.036 2024/08/08	9.55	14.16	7.99	1.14	1.36	1.99	0.06	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量優勢股票(美元)A1-累積 WMF001101 全球	美元 2024/08/14	股票型 215.1593	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 -	15.51	23.19	48.85	2.98	3.64	3.99	0.12	-0.01	0.08	3	3	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 9.3358	積極型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.43	17.05	47.02	2.82	3.73	4.42	0.17	-0.05	0.06	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球短期收益基金(A股月配息-美元) WMF002334 全球	美元 2024/08/14	債券型 6.803	保守型 0.1%	月配交易說明	0.0291 2024/08/01	10.67	24.57	16.91	1.19	1.38	1.73	0.41	-0.10	0.01	3	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.89	19.56	52.99	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國複合收益債券(美元)-A股(每月派息) WMF000622 美國	美元 2024/08/14	債券型 8.48	保守型 0.35%	月配交易說明	0.025 2024/08/08	9.24	8.16	1.77	1.29	1.25	1.41	-0.02	-0.29	-0.12	3	3	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/08/14	平衡型 52.91	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	10.66	18.88	37.75	1.73	2.35	2.49	0.10	-0.05	0.12	4	3	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(每月派息) WMF004204 全球	美元 2024/08/14	債券型 7.81	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.04 2024/08/01	9.64	16.28	11.40	1.07	1.35	1.89	0.16	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金(A股累計-美元避險) WMF002336 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.59	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	27.11	53.04	180.47	3.58	4.56	4.82	0.32	0.12	0.27	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球科技基金 A股累計美元 WMF001814 全球	美元 2024/08/14	股票型 56.56	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.31	45.41	168.32	4.02	4.82	5.01	0.26	0.08	0.24	5	5	5	觀察申購
安本-印度債券基金A2 WMF003271 印度	美元 2024/08/14	債券型 13.2756	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	7.07	16.34	12.65	1.52	1.53	1.74	-0.08	-0.19	-0.06	4	4	5	觀察申購
富達基金-全球入息基金A股C月配息美元 WMF003275 全球	美元 2024/08/14	股票型 13.09	穩健型 1.15%	月配交易說明	0.0547 2024/08/01	19.32	30.25	53.52	2.51	3.33	3.69	0.23	0.02	0.10	4	4	5	觀察申購
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 WMF003151 全球	美元 2024/08/14	股票型 11.99	穩健型 0.58%	無配息交易說明	0.0 -	16.29	9.02	35.36	3.16	3.29	4.66	0.20	-0.11	0.05	1	1	5	觀察申購
瀚亞印度基金-美元 WMF002387 印度	美元 2024/08/13	股票型 26.42	積極型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	39.50	64.73	111.10	2.38	3.64	5.56	0.83	0.24	0.16	5	5	5	觀察申購
法巴水資源基金/月配RH (美元) WMF003243 全球	美元 2024/08/13	股票型 161.41	穩健型 1.05%	月配交易說明	0.63 2024/08/01	14.20	30.60	93.97	3.93	4.87	4.99	0.18	0.05	0.17	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列－互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002138 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 16.5	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	15.07	46.25	60.94	2.40	3.45	5.53	0.32	0.15	0.09	5	4	5	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) WMF004203 全球	美元 2024/08/14	債券型 133.92	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	16.22	11.45	1.07	1.34	1.90	0.15	-0.20	-0.03	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金A類型美元計價 WMF003056 全球	美元 2024/08/13	平衡型 12.65	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	8.73	18.69	16.33	1.28	1.97	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)(後收型) WMF003982 全球	美元 2024/08/13	平衡型 7.65	穩健型 0.39%	月配交易說明	0.05 2024/08/01	8.69	18.56	16.23	1.24	1.96	2.69	0.04	-0.10	0.00	5	5	5	觀察申購

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