元大證券-財富管理

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富蘭克林華美多重資產收益基金(南非幣分配) WMF002953 全球	南非蘭特 2024/07/15	平衡型 5.96	穩健型 1.53%	月配交易說明	0.08865 2024/07/01	23.43	23.22	30.78	2.26	2.97	3.04	0.08	0.08	0.09	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(澳幣)-A股(累計) WMF001700 美國	澳元 2024/07/15	股票型 51.28	穩健型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	34.49	58.07	112.73	3.59	4.63	5.28	0.48	0.24	0.28	5	5	4	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/07/15	股票型 9.34	積極型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	17.14	80.81	37.96	4.76	8.56	11.16	0.20	0.15	0.04	3	5	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/07/15	股票型 91.17	穩健型 -0.22%	年配交易說明	1.2005 2023/08/01	16.57	21.84	44.55	4.17	5.91	6.37	0.12	0.03	0.09	5	5	2	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金- AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF003015 新興市場	澳元 2024/07/15	股票型 14.0099	積極型 -0.52%	月配交易說明	0.03795 2024/07/15	26.71	18.65	45.62	3.78	5.09	6.09	0.44	0.02	0.11	5	5	2	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-美國非投資等級債券基金(TD澳幣類股) WMF003436 美國	澳元 2024/07/15	債券型 93.5415	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.689 2024/07/01	14.50	20.03	24.13	1.14	2.27	2.84	0.21	0.08	0.08	4	5	3	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣累積) WMF002266 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 13.27	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.08	7.04	8.37	4.36	4.80	5.22	0.06	-0.03	-0.02	4	5	2	觀察申購
野村全球不動產證券化基金(人民幣月配) WMF002267 全球	人民幣 2024/07/15	股票型 9.4	穩健型 0.32%	月配交易說明	0.02 2024/07/08	12.01	6.94	8.39	4.38	4.81	5.23	0.06	-0.03	-0.02	5	5	2	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 11.44	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	10.58	-17.83	15.78	3.62	3.90	4.30	0.11	-0.21	0.00	5	5	3	觀察申購
富蘭克林華美多重資產收益基金(人民幣分配) WMF002951 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 8.18	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.06068 2024/07/01	25.28	25.42	33.07	2.12	2.67	2.95	0.44	0.09	0.07	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 WMF002409 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 16.9554	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	9.49	-20.56	28.44	4.25	4.59	5.07	0.06	-0.23	0.04	5	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)(後收型) WMF003872 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 10.0686	穩健型 -0.01%	月配交易說明	0.0584 2024/07/03	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) WMF003263 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 15.2724	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) WMF003264 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 11.2983	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0429 2024/07/05	36.55	28.73	68.94	3.91	4.57	4.53	0.53	0.05	0.14	5	5	2	觀察申購
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA(月配型-人民幣)(後收型) WMF003865 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 12.3116	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	12.31	10.18	13.90	0.69	1.97	2.47	0.36	-0.04	-0.01	4	5	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 17.77	積極型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	5.88	-14.49	30.35	3.93	4.45	4.65	-0.01	-0.19	0.05	5	5	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-人民幣A(累積型) WMF003563 全球	人民幣 2024/07/15	平衡型 14.7308	穩健型 -0.01%	無配息交易說明	0.0 -	24.61	23.41	30.61	2.33	3.17	3.09	0.40	0.06	0.06	5	5	3	觀察申購
安聯中華新思路基金-人民幣 WMF002412 大中華地區	人民幣 2024/07/15	股票型 20.92	積極型 -0.38%	無配息交易說明	0.0 -	3.91	-33.42	38.83	4.78	5.00	5.40	-0.04	-0.31	0.05	4	5	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/07/15	股票型 9.73	積極型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.75	-6.58	5.10	4.77	4.74	-0.19	-0.25	-0.08	5	5	2	觀察申購

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