名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001402 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 25.8
|
穩健型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
7.95 |
-9.96 |
2.25 |
2.59 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001405 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 8.05
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.042
2024/09/09
|
11.14 |
8.05 |
-9.94 |
2.23 |
2.58 |
2.23 |
0.04 |
-0.16 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000645 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.39
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.77 |
-52.52 |
-46.18 |
5.70 |
5.50 |
6.11 |
-0.29 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 3.5057
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
10.13 |
-34.00 |
-30.78 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001557 美國
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 6.74
|
穩健型
0.29%
|
月配
|
0.02391
2024/09/13
|
13.54 |
-6.47 |
-4.51 |
3.03 |
3.51 |
3.58 |
0.02 |
-0.29 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004180 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.47
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.03
2024/08/29
|
13.08 |
-1.41 |
0 |
2.10 |
2.69 |
3.16 |
0.20 |
-0.15 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF004178 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
8.53 |
-9.74 |
0 |
2.53 |
2.61 |
2.66 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF004179 美國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 10.99
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.00 |
-1.48 |
0 |
2.09 |
2.69 |
3.16 |
0.20 |
-0.15 |
-0.15 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF001394 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 8.34
|
穩健型
0.12%
|
月配
|
0.0173
2024/09/09
|
6.17 |
8.45 |
14.00 |
0.66 |
1.24 |
1.18 |
0.07 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF001393 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 13.66
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.19 |
8.50 |
13.98 |
0.70 |
1.24 |
1.19 |
0.08 |
-0.34 |
-0.15 |
5 |
2 |
5 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 4.7748
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.027
2024/09/09
|
7.28 |
-20.22 |
-21.92 |
1.22 |
3.00 |
3.08 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004177 美國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.54
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.022
2024/08/29
|
8.53 |
-9.73 |
0 |
2.53 |
2.62 |
2.70 |
0.17 |
-0.15 |
-0.15 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.0885
|
穩健型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.24 |
-20.08 |
-21.85 |
1.21 |
2.99 |
3.09 |
0.46 |
-0.25 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003631 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 4.021
|
穩健型
0.59%
|
月配
|
0.054
2024/09/03
|
8.32 |
6.19 |
-9.30 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003630 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.3785
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.33 |
6.20 |
-9.30 |
1.69 |
2.00 |
2.02 |
0.06 |
-0.20 |
-0.15 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003680 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 18.82
|
保守型
0.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.86 |
9.32 |
1.69 |
1.38 |
1.30 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003681 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 15.8
|
保守型
0.19%
|
月配
|
0.0422
2024/08/30
|
8.88 |
9.31 |
1.64 |
1.37 |
1.31 |
1.54 |
0.06 |
-0.26 |
-0.15 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002325 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/09/16 |
債券型 1871.39
|
積極型
0.13%
|
月配
|
15.6
2024/09/03
|
23.36 |
-4.99 |
-6.35 |
2.06 |
4.36 |
4.81 |
0.21 |
-0.27 |
-0.15 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.7712
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-4.96 |
-17.14 |
-13.73 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003287 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.9897
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.04 |
-24.63 |
-30.28 |
1.75 |
5.97 |
5.15 |
0.37 |
-0.23 |
-0.14 |
1 |
1 |
1 |
|