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瑞銀 (盧森堡) 策略基金 ─ 固定收益型 (美元) WMF001453 全球	美元 2024/09/16	債券型 2776.08	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.55	12.79	7.91	1.26	1.17	1.37	0.11	-0.26	-0.10	4	4	5	觀察申購
法巴美元短期債券基金 C (美元) WMF000845 美國	美元 2024/09/16	債券型 507.37	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	6.89	19.03	11.47	1.58	1.43	1.39	0.09	-0.34	-0.14	3	3	5	觀察申購
摩根基金-JPM美國價值(美元)-A股(分派) WMF002732 美國	美元 2024/09/17	股票型 46.52	穩健型 0.17%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	17.28	40.32	66.53	2.94	3.83	4.93	0.28	0.05	0.13	2	2	5	觀察申購
貝萊德世界健康科學基金 A2 美元 WMF001211 全球	美元 2024/09/17	股票型 75.07	穩健型 -0.91%	無配息交易說明	0.0 -	17.98	35.72	69.61	2.84	3.69	3.85	0.28	0.03	0.16	4	4	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A1-累積 WMF000535 美國	美元 2024/09/17	債券型 21.399	保守型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	9.61	3.49	1.47	1.42	1.33	1.41	0.06	-0.29	-0.14	2	2	5	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/16	債券型 6.66	穩健型 0.15%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.56	12.63	8.77	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A(美元) WMF003694 美國	美元 2024/09/17	股票型 50.82	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	19.59	36.54	54.60	2.89	3.89	5.03	0.33	0.04	0.11	2	1	5	觀察申購
高盛美國高股息基金X股美元 WMF000976 美國	美元 2024/09/16	股票型 910.51	穩健型 0.66%	無配息交易說明	0.0 -	23.40	57.98	74.73	2.51	3.74	4.35	0.39	0.13	0.16	4	5	5	觀察申購
瀚亞投資- 全球價值股票基金 A WMF001523 全球	美元 2024/09/16	股票型 30.749	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	20.34	33.61	58.15	3.08	3.80	4.90	0.30	0.03	0.11	4	4	5	觀察申購
貝萊德世界債券基金 A3 美元 WMF001235 全球	美元 2024/09/17	債券型 54.65	保守型 0.12%	月配交易說明	0.134065 2024/08/30	10.07	9.12	4.24	1.29	1.36	1.49	0.11	-0.27	-0.13	3	3	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 20.6831	積極型 0.4%	月配交易說明	0.060778 2024/08/29	18.37	20.11	34.59	2.81	4.00	4.46	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲收益股票(美元)A1-累積 WMF000601 亞洲區日本除外	美元 2024/09/17	股票型 36.8534	積極型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	17.77	18.32	31.26	2.81	4.00	4.46	0.29	-0.04	0.05	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球計量精選價值(美元)A1-累積 WMF000579 全球	美元 2024/09/17	股票型 268.317	穩健型 1.0%	無配息交易說明	0.0 -	15.50	29.83	47.50	3.01	3.57	4.50	0.25	0.01	0.10	3	3	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/09/16	股票型 236.79	積極型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	28.53	47.18	88.89	2.88	3.56	5.03	0.66	0.12	0.15	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/09/17	股票型 341.5874	穩健型 0.86%	無配息交易說明	0.0 -	20.19	30.96	79.44	2.98	3.68	4.18	0.30	0.02	0.17	5	5	5	觀察申購
PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001919 美國	美元 2024/09/16	債券型 11.98	保守型 0.25%	季配交易說明	0.092211 2024/06/27	10.70	6.06	2.70	1.72	1.41	1.43	0.08	-0.25	-0.13	2	3	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.71	保守型 0.14%	季配交易說明	0.116784 2024/06/27	9.06	11.40	5.73	1.44	1.28	1.37	0.09	-0.25	-0.13	3	3	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/09/17	股票型 95.13	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	22.33	28.76	91.93	2.80	3.57	4.80	0.65	0.03	0.17	3	1	5	觀察申購
高盛環球高股息基金X股美元 WMF000960 全球	美元 2024/09/16	股票型 710.22	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	18.00	38.85	54.17	2.28	3.60	4.44	0.30	0.05	0.11	4	5	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/09/17	股票型 19.62	積極型 -0.9%	無配息交易說明	0.0 -	16.21	16.54	52.17	3.42	3.77	3.86	0.40	0.00	0.13	3	3	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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