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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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匯豐中國動力基金-人民幣 WMF002378 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 3.53	積極型 0.28%	無配息交易說明	0.0 -	-5.14	-24.08	3.43	4.59	5.43	5.64	-0.20	-0.18	-0.04	4	4	1	觀察申購
柏瑞日本小型公司股票基金A3 WMF000729 日本	日圓 2024/08/14	股票型 7423.8262	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.87	-24.08	-10.01	4.07	4.34	5.45	0.02	-0.03	0.07	1	1	2	觀察申購
匯豐中國動力基金-美元 WMF002379 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 0.49	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-4.67	-24.23	2.99	4.94	5.71	5.87	-0.25	-0.21	-0.04	4	4	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 72.2301	穩健型 0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	-24.73	-19.63	2.89	7.66	6.24	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金 WMF000085 新興市場	台幣 2024/08/14	股票型 8.38	積極型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	-5.08	-24.78	-1.64	4.47	4.71	5.42	-0.14	-0.18	-0.02	1	1	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金 (美元) WMF001476 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 378.43	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	-4.45	-24.79	-7.83	4.92	7.08	6.33	-0.30	-0.18	-0.06	4	3	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/08/13	債券型 42.1246	穩健型 0.14%	月配交易說明	0.1975 2024/08/07	16.29	-25.04	-19.70	2.93	7.69	6.27	0.12	-0.15	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益新興金鑽基金-美元 WMF003047 新興市場	美元 2024/08/14	股票型 10.4729	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-5.58	-25.14	-2.00	4.46	4.68	5.34	-0.24	-0.25	-0.05	1	1	2	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2024/08/14	股票型 62.8	穩健型 2.46%	無配息交易說明	0.0 -	5.85	-25.31	16.69	4.72	5.88	6.67	-0.07	-0.23	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)股票基金 A WMF000751 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 33.6081	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	4.75	-25.52	9.18	4.27	5.27	5.63	-0.08	-0.23	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(新台幣) WMF003702 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(新臺幣)(後收型) WMF003995 中國	台幣 2024/08/14	股票型 9.03	積極型 -0.98%	無配息交易說明	0.0 -	-9.52	-25.79	-7.13	4.58	4.76	4.82	-0.22	-0.16	-0.04	4	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000570 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 37.0503	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-4.72	-25.82	6.58	4.60	5.80	6.88	-0.18	-0.21	-0.03	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－歐洲小型公司(歐元)A1-累積 WMF000571 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 33.661	積極型 0.71%	無配息交易說明	0.0 -	-4.58	-25.89	6.99	4.59	5.80	6.89	-0.18	-0.19	-0.01	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003996 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(人民幣) WMF003703 中國	人民幣 2024/08/14	股票型 9.16	積極型 -0.86%	無配息交易說明	0.0 -	-9.84	-25.93	-7.52	4.61	4.71	4.74	-0.32	-0.23	-0.09	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/14	股票型 8.61	積極型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-9.96	-26.15	-7.57	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 6.9966	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	9.81	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/08/14	債券型 4.1189	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0259 2024/08/02	9.80	-26.42	-29.94	1.93	5.97	5.15	0.03	-0.22	-0.15	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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