名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004084 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 11.6
|
穩健型
-0.51%
|
月配
|
0.0446
2024/08/02
|
25.16 |
25.02 |
0 |
4.49 |
5.58 |
0 |
0.31 |
0.08 |
0 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF004868 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 96.87
|
穩健型
0.79%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.13 |
18.98 |
125.37 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF002731 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 48.59
|
積極型
0.76%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
25.11 |
18.98 |
125.26 |
6.13 |
7.74 |
7.55 |
0.13 |
-0.02 |
0.13 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004567 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 107.1982
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.11 |
16.97 |
0 |
3.95 |
5.08 |
0 |
0.20 |
-0.03 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF002280 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.272
|
穩健型
0.32%
|
月配
|
0.033
2024/08/05
|
25.01 |
37.56 |
51.57 |
3.19 |
3.53 |
4.20 |
0.28 |
0.06 |
0.08 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003643 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 57.09
|
積極型
0.45%
|
月配
|
0.4786
2024/07/31
|
24.88 |
-3.56 |
4.21 |
3.45 |
5.57 |
6.56 |
0.14 |
-0.15 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004310 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 15.16
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.79 |
30.36 |
0 |
3.91 |
5.43 |
0 |
0.49 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004663 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 12.1827
|
穩健型
0.79%
|
月配
|
0.097
2024/07/09
|
24.77 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002067 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 11.1445
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.77 |
0.87 |
-11.65 |
2.37 |
3.95 |
3.91 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.23
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
24.76 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.77
|
穩健型
-0.27%
|
月配
|
0.0848
2024/07/31
|
24.76 |
30.32 |
0 |
3.93 |
5.44 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF002068 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 4.9762
|
積極型
-0.32%
|
月配
|
0.032
2024/08/07
|
24.66 |
0.74 |
-11.72 |
2.35 |
3.94 |
3.90 |
0.76 |
-0.06 |
-0.13 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF000196 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 57.11
|
穩健型
1.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.60 |
34.89 |
123.09 |
6.14 |
7.23 |
6.85 |
0.18 |
0.08 |
0.19 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF000099 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 157.18
|
積極型
0.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.55 |
20.73 |
131.86 |
6.12 |
7.31 |
7.73 |
0.18 |
0.03 |
0.17 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003461 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 92.16
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
14.72 |
86.11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
2 |
|
WMF000745 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 47.8005
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.52 |
46.71 |
99.16 |
3.11 |
4.47 |
4.84 |
0.31 |
0.09 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000929
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 30.6
|
積極型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.36 |
38.95 |
43.31 |
3.98 |
4.14 |
5.22 |
0.36 |
0.17 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004053 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 69.76
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.5802
2024/07/31
|
24.33 |
2.26 |
7.95 |
3.24 |
4.96 |
6.05 |
0.19 |
-0.10 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001842 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 133.39
|
穩健型
0.67%
|
月配
|
0.5045
2024/07/31
|
24.30 |
9.81 |
42.89 |
4.09 |
6.11 |
7.00 |
0.10 |
-0.02 |
0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004058 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 67.13
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.5693
2024/07/31
|
24.27 |
-4.93 |
0 |
3.45 |
5.56 |
0 |
0.12 |
-0.16 |
0 |
2 |
2 |
1 |
|