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施羅德台灣樂活中小基金-A類型 WMF000182 台灣	台幣 2024/09/26	股票型 54.36	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	23.27	46.24	167.68	6.62	6.22	6.00	0.22	0.16	0.28	4	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 歐洲(美元)-A股(分派) WMF000372 歐洲	美元 2024/09/26	股票型 64.9	穩健型 0.66%	年配交易說明	1.25 2024/09/11	23.76	36.28	67.07	2.77	4.24	5.30	0.31	0.03	0.11	4	5	4	觀察申購
摩根南韓基金 WMF000387 韓國	美元 2024/09/25	股票型 71.2	積極型 -1.08%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	6.37	-10.68	33.15	5.48	6.65	6.54	0.02	-0.13	0.05	5	5	1	觀察申購
摩根泰國基金 WMF000383 泰國	美元 2024/09/25	股票型 188.66	積極型 0.45%	無配息交易說明	0.0 2008/09/29	12.36	22.11	0.23	4.62	4.50	6.31	-0.15	-0.10	-0.06	5	5	2	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A2 美元 WMF001115 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 41.49	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.24	5.02	-2.14	1.28	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
法巴美國增長股票基金 C (美元) WMF001793 美國	美元 2024/09/25	股票型 196.63	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	36.32	37.68	122.87	4.31	5.53	5.52	0.33	0.03	0.18	5	5	3	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/26	股票型 443.34	穩健型 0.36%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	34.48	57.57	118.68	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金月配-美元 WMF000880 美國	美元 2024/09/25	債券型 5.35	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.03 2024/09/09	13.72	24.52	25.33	1.39	2.02	2.37	0.31	-0.03	0.05	4	5	4	觀察申購
富達基金-印尼基金 WMF001282 印度尼西亞	美元 2024/09/26	股票型 27.8	積極型 -0.28%	年配交易說明	0.4859 2024/08/01	6.28	35.69	12.54	4.62	4.26	6.33	-0.08	0.01	-0.03	5	5	2	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金 A2 美元 WMF001203 美國	美元 2024/09/26	股票型 380.89	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 1989/06/16	19.24	36.97	65.82	3.63	4.24	5.54	0.19	0.04	0.12	5	5	4	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/26	股票型 43.15	穩健型 0.34%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	41.36	48.20	155.24	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金 A3 美元 WMF001116 亞洲區日本除外	美元 2024/09/26	債券型 10.26	穩健型 0.29%	月配交易說明	0.042336 2024/08/30	13.22	5.02	-2.16	1.27	1.57	1.83	0.31	-0.30	-0.14	4	5	4	觀察申購
普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球焦點成長股票基金A(美元) WMF003698 全球	美元 2024/09/26	股票型 83.8	穩健型 0.74%	無配息交易說明	0.0 -	30.81	17.17	95.53	3.62	4.67	5.11	0.30	-0.05	0.15	5	5	4	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) WMF004903 美國	美元 2024/09/25	債券型 20.61	穩健型 -0.67%	無配息交易說明	0.0 -	12.30	8.70	7.01	1.82	1.74	2.19	0.11	-0.19	-0.06	4	5	3	觀察申購
安聯東方入息基金-A配息類股(美元) WMF001928 亞洲太平洋區	美元 2024/09/26	股票型 216.5	穩健型 2.29%	年配交易說明	3.169 2023/12/15	15.73	9.00	83.10	2.94	4.79	5.33	0.19	-0.07	0.14	4	5	4	觀察申購
聯博-美國收益基金AT級別美元 WMF003616 美國	美元 2024/09/25	債券型 6.66	穩健型 -0.29%	月配交易說明	0.033 2024/08/30	11.93	13.24	8.08	1.43	1.45	2.08	0.15	-0.17	-0.05	5	5	5	觀察申購
富達基金-全球聚焦基金 WMF001277 全球	美元 2024/09/26	股票型 119.2	穩健型 1.1%	年配交易說明	0.0071 2020/08/03	21.09	24.82	68.78	3.01	4.07	4.32	0.23	-0.02	0.14	4	5	5	觀察申購
匯豐環球投資基金 - 亞太收益增長股票-AS WMF000551 亞洲太平洋區日本除外	美元 2024/09/25	股票型 23.255	積極型 0.17%	半年配交易說明	0.210025 2024/07/31	23.24	22.23	36.28	2.59	3.76	4.20	0.30	-0.04	0.06	5	5	5	觀察申購
羅素多元資產70基金B類股 WMF000853 全球	美元 2024/09/25	平衡型 258.69	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	16.37	20.26	36.87	2.04	2.75	3.21	0.19	-0.07	0.08	5	5	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/09/25	股票型 52.4961	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	29.97	46.20	108.29	3.36	4.82	5.08	0.34	0.05	0.18	5	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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