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施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)A - 月配固定 WMF003905 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 21.4775	積極型 0.35%	月配交易說明	0.063059 2024/09/26	27.06	28.39	45.15	2.90	4.00	4.50	0.47	0.02	0.08	5	5	5	觀察申購
法巴印度股票基金 C (美元) WMF001788 印度	美元 2024/10/17	股票型 231.68	積極型 -1.49%	無配息交易說明	0.0 -	28.04	42.38	76.85	2.94	3.54	5.03	0.66	0.14	0.14	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－亞洲小型公司(美元)A1-累積 WMF000599 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 281.8417	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	16.75	13.24	46.62	3.76	3.57	4.86	0.22	-0.05	0.08	2	3	5	觀察申購
柏瑞印度股票基金 A WMF000741 印度	美元 2024/10/17	股票型 93.0177	積極型 -1.2%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.44	87.56	2.74	3.57	4.80	0.56	0.04	0.16	2	1	5	觀察申購
PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) WMF001907 全球	美元 2024/10/17	債券型 13.47	保守型 -0.22%	季配交易說明	0.10387 2024/09/27	10.13	10.99	6.21	1.43	1.28	1.35	0.25	-0.22	-0.11	3	4	5	觀察申購
貝萊德日本靈活股票基金 A2 美元 WMF001169 日本	美元 2024/10/17	股票型 19.8	積極型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	23.55	53.87	3.59	3.78	3.87	0.39	-0.02	0.11	3	3	5	觀察申購
貝萊德環球動力股票基金 A2 美元 WMF001143 全球	美元 2024/10/17	股票型 35.47	穩健型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	26.70	28.49	77.07	2.62	3.95	4.80	0.46	0.01	0.13	4	5	5	觀察申購
柏瑞日本股票基金A WMF000742 日本	美元 2024/10/17	股票型 23.4606	穩健型 -0.63%	無配息交易說明	0.0 -	23.04	23.36	34.99	3.51	3.67	4.08	0.41	0.00	0.07	3	3	5	觀察申購
貝萊德全球智慧數據股票入息基金 A2 美元 WMF002343 全球	美元 2024/10/17	股票型 21.98	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	25.03	38.90	60.69	1.80	3.02	3.86	0.65	0.07	0.13	4	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股 WMF000915 全球	美元 2024/10/17	債券型 8.13	穩健型 -0.12%	月配交易說明	0.036 2024/10/08	11.26	13.96	10.90	1.30	1.38	1.98	0.29	-0.16	-0.04	4	4	5	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元)-A股(累計) WMF002044 全球	美元 2024/10/17	股票型 248.51	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	24.29	43.58	82.57	2.04	3.27	4.32	0.48	0.09	0.16	5	5	5	觀察申購
安聯全球新興市場高股息基金─AT累積類股(美元) WMF001922 新興市場	美元 2024/10/17	股票型 9.8262	積極型 -0.51%	無配息交易說明	0.0 -	26.25	25.36	55.72	2.66	3.67	4.38	0.53	0.00	0.10	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/10/17	股票型 66.86	積極型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	25.58	21.29	57.90	2.36	3.57	5.24	0.52	0.00	0.09	4	4	5	觀察申購
貝萊德全球通膨連結債券基金 A3 美元 WMF001243 全球	美元 2024/10/17	債券型 16.13	保守型 -0.18%	月配交易說明	0.006244 2024/09/30	7.08	12.86	13.19	1.39	1.65	1.64	0.14	-0.18	-0.04	5	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/10/17	股票型 25.61	積極型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	32.40	32.75	54.48	3.89	4.04	5.09	0.44	0.06	0.08	5	5	5	觀察申購
貝萊德ESG社會責任多元資產基金 Hedged A2 美元 WMF001183 全球	美元 2024/10/17	平衡型 54.73	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	15.44	22.06	42.76	1.87	2.38	2.51	0.30	-0.05	0.11	3	2	5	觀察申購
安聯東方入息基金-A 配息類股(美元避險) WMF001929 亞洲太平洋區	美元 2024/10/17	股票型 29.1185	穩健型 0.35%	年配交易說明	0.383 2023/12/15	21.30	39.94	118.31	3.24	4.04	4.66	0.35	0.04	0.21	5	5	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金美元避險A(Mdis)股-H1 WMF002139 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.72	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.048 2024/10/08	13.09	28.56	25.05	1.39	1.82	2.47	0.57	0.00	0.04	4	3	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 WMF002421 全球	美元 2024/10/17	債券型 9.7543	保守型 -0.35%	無配息交易說明	0.0 -	9.31	7.50	-1.15	1.29	1.28	1.34	0.21	-0.31	-0.19	3	2	5	觀察申購
景順永續性歐洲量化基金A-穩定月配息(美元對沖)股美元 WMF002504 歐洲	美元 2024/10/17	股票型 10.29	穩健型 0.78%	月配交易說明	0.036 2024/10/01	23.43	46.38	51.88	2.48	3.24	4.14	0.49	0.11	0.10	4	2	5	觀察申購

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