名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003998 北美地區
|
新西蘭元 2024/07/16 |
平衡型 7.0101
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.043
2024/07/15
|
12.29 |
4.42 |
29.81 |
4.11 |
5.36 |
5.84 |
0.17 |
-0.07 |
0.08 |
- |
- |
1 |
|
WMF001996 大中華地區
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.0283
|
保守型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.27 |
8.13 |
7.47 |
1.13 |
1.24 |
1.13 |
0.29 |
0.09 |
0.03 |
- |
- |
- |
|
WMF002511 全球
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 11.4575
|
保守型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.91 |
27.30 |
16.31 |
1.60 |
1.63 |
1.45 |
0.40 |
0.35 |
0.12 |
- |
- |
- |
|
WMF001862 中國
|
台幣 2024/07/15 |
貨幣型 11.8799
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.08 |
9.95 |
9.29 |
1.18 |
1.20 |
1.10 |
0.31 |
0.13 |
0.06 |
- |
- |
- |
|
WMF000956 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
貨幣型 10.7092
|
保守型
0.0%
|
年配
|
0.0
-
|
1.37 |
2.54 |
3.45 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
-1.62 |
-2.20 |
-1.45 |
- |
- |
- |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 9.83
|
保守型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.78 |
-3.81 |
0 |
1.15 |
1.78 |
0 |
0.33 |
-0.12 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004524 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 8.43
|
保守型
0.0%
|
月配
|
0.0453
2024/07/01
|
7.66 |
-4.14 |
0 |
1.12 |
1.76 |
0 |
0.34 |
-0.13 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF003813 印度
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 22.54
|
積極型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
69.35 |
98.24 |
155.27 |
3.19 |
4.69 |
6.51 |
1.31 |
0.38 |
0.19 |
- |
- |
5 |
|
WMF004729 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.7608
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.85 |
0 |
0 |
1.49 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004814 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 13.76
|
穩健型
0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004745 日本
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 11.9
|
穩健型
-1.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004753 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 10.7537
|
穩健型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.07 |
0 |
0 |
1.77 |
0 |
0 |
0.13 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004656 全球
|
台幣 2024/07/15 |
債券型 10.743
|
保守型
-0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.62 |
0 |
0 |
3.58 |
0 |
0 |
0.08 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004669 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 20.0
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.03 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004764 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 11.2167
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.052
2024/07/15
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004873 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 10.27
|
積極型
-0.09%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004670 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 16.76
|
穩健型
-0.29%
|
季配
|
0.533
2024/06/12
|
53.93 |
0 |
0 |
3.32 |
0 |
0 |
1.39 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 14.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.88 |
0 |
0 |
3.96 |
0 |
0 |
0.32 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004770 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 13.5
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0892
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004774 全球
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 12.6977
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|