名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004280 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.4249
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/10/15
|
10.63 |
13.28 |
12.05 |
1.11 |
1.36 |
1.68 |
0.30 |
-0.17 |
-0.04 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001967 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.06
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.45 |
29.82 |
70.61 |
2.82 |
3.98 |
4.60 |
0.45 |
0.02 |
0.12 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF002392 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 5.1719
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.055
2024/10/01
|
15.33 |
7.05 |
-6.36 |
1.60 |
3.18 |
3.18 |
0.72 |
-0.16 |
-0.10 |
3 |
5 |
2 |
|
WMF002419 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 10.4006
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.07 |
9.98 |
4.48 |
1.13 |
1.40 |
2.03 |
0.32 |
-0.24 |
-0.08 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF004277 美國
|
美元 2024/10/17 |
債券型 9.6356
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.047
2024/10/15
|
13.37 |
30.31 |
30.73 |
1.27 |
1.76 |
2.33 |
0.42 |
0.04 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004000 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 457.23
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.09 |
80.51 |
103.13 |
4.14 |
3.45 |
4.70 |
0.33 |
0.28 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.933
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
54.65 |
0 |
3.31 |
4.12 |
0 |
0.33 |
0.12 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003964 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.6046
|
積極型
-0.14%
|
月配
|
0.04
2024/10/01
|
13.44 |
13.96 |
8.27 |
1.20 |
1.56 |
1.78 |
0.42 |
-0.16 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 7.1374
|
穩健型
-0.07%
|
月配
|
0.0605
2024/10/01
|
13.22 |
20.43 |
19.91 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 229.43
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.20 |
39.48 |
92.50 |
4.01 |
4.84 |
5.03 |
0.32 |
0.06 |
0.16 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004231 日本
|
美元 2024/10/17 |
股票型 23.7893
|
穩健型
-0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.72 |
68.98 |
102.35 |
4.25 |
3.75 |
4.26 |
0.33 |
0.23 |
0.23 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/10/17 |
債券型 11.5944
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.86 |
11.05 |
6.50 |
1.36 |
1.66 |
2.47 |
0.25 |
-0.17 |
-0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/10/17 |
股票型 27.02
|
積極型
-0.98%
|
無配息
|
0.0
-
|
33.64 |
55.55 |
104.82 |
2.63 |
3.50 |
5.52 |
0.97 |
0.23 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/10/17 |
平衡型 8.11
|
穩健型
-0.12%
|
月配
|
0.06767
2024/10/01
|
25.84 |
26.75 |
37.21 |
1.90 |
2.60 |
2.93 |
0.56 |
0.00 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001870 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/10/17 |
股票型 28.01
|
積極型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.42 |
7.55 |
36.33 |
3.13 |
4.02 |
4.56 |
0.33 |
-0.06 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF004265 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.019
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.0413
2024/10/01
|
12.99 |
17.81 |
15.77 |
1.35 |
1.41 |
2.02 |
0.38 |
-0.13 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001709 歐洲
|
美元 2024/10/18 |
債券型 10.5914
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.046166
2024/10/01
|
12.52 |
26.20 |
28.82 |
1.24 |
1.90 |
2.85 |
0.43 |
-0.02 |
0.05 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001838 歐洲
|
美元 2024/10/17 |
股票型 21.97
|
穩健型
0.96%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.62 |
62.61 |
95.36 |
3.02 |
3.68 |
5.06 |
0.37 |
0.18 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004360 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 399.1687
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.91 |
33.23 |
96.20 |
2.85 |
4.01 |
4.22 |
0.45 |
0.04 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 12.309
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.21 |
20.43 |
19.90 |
1.13 |
1.82 |
2.23 |
0.43 |
-0.06 |
0.02 |
5 |
5 |
4 |
|