名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000525 巴西
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 6.328
|
積極型
1.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.57 |
25.26 |
-8.67 |
4.59 |
7.89 |
9.62 |
0.02 |
0.04 |
-0.02 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 19.16
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.20 |
16.83 |
41.72 |
2.68 |
3.28 |
3.31 |
0.50 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002478 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 11.16
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/08/09
|
19.67 |
16.25 |
40.96 |
2.69 |
3.29 |
3.31 |
0.51 |
0.09 |
0.15 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002946 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.11
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.94 |
23.33 |
32.56 |
2.16 |
2.69 |
2.92 |
0.63 |
0.17 |
0.12 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002348 印度尼西亞
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 7.5747
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.045
2024/09/04
|
4.68 |
17.04 |
13.34 |
2.02 |
1.57 |
2.79 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001963 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 18.79
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.07 |
22.97 |
55.93 |
2.67 |
3.48 |
3.73 |
0.51 |
0.14 |
0.18 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001444 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 43.0
|
積極型
1.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
35.95 |
23.00 |
151.61 |
6.96 |
7.02 |
6.50 |
0.29 |
0.06 |
0.23 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF004609 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 29.64
|
穩健型
0.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.04 |
75.91 |
0 |
4.76 |
5.54 |
0 |
0.48 |
0.28 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.86
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.93 |
34.97 |
0 |
4.62 |
5.43 |
0 |
0.36 |
0.13 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003281 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.38
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.46 |
20.0 |
32.48 |
2.28 |
2.27 |
2.73 |
0.43 |
0.18 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003421 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.48
|
穩健型
0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.53 |
18.77 |
30.12 |
1.71 |
2.11 |
2.31 |
0.55 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003422 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.41
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.053
2024/09/02
|
14.42 |
18.70 |
29.90 |
1.72 |
2.10 |
2.31 |
0.54 |
0.17 |
0.15 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003313 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.0
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04
2024/09/06
|
16.09 |
12.77 |
35.17 |
2.18 |
2.77 |
3.20 |
0.48 |
0.08 |
0.13 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003565 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.75
|
積極型
-0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.70 |
-23.55 |
-6.89 |
4.27 |
4.67 |
4.87 |
-0.08 |
-0.16 |
-0.01 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003812 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.52
|
積極型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.80 |
42.91 |
0 |
2.56 |
4.79 |
0 |
0.68 |
0.18 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003559 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 14.288
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.17 |
20.75 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003560 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.6509
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0558
2024/09/04
|
20.17 |
20.75 |
28.64 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF003868 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.9513
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.0518
2024/09/04
|
20.17 |
20.75 |
28.65 |
2.33 |
3.23 |
3.08 |
0.56 |
0.12 |
0.10 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004950 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 25.4563
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.25 |
46.86 |
150.00 |
6.86 |
7.00 |
6.50 |
0.40 |
0.15 |
0.23 |
5 |
5 |
1 |
|