名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001575 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 12.1229
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.49 |
16.71 |
12.57 |
1.14 |
1.92 |
2.49 |
0.20 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003408 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.4099
|
保守型
0.29%
|
月配
|
0.0445
2024/09/09
|
11.99 |
8.44 |
7.23 |
1.51 |
1.53 |
2.00 |
0.15 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000387 韓國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 70.45
|
積極型
1.03%
|
無配息
|
0.0
2008/09/29
|
1.19 |
-11.28 |
30.84 |
5.48 |
6.65 |
6.54 |
0.02 |
-0.13 |
0.05 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/09/17 |
股票型 60.21
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
12.88 |
16.43 |
44.73 |
2.81 |
3.97 |
5.04 |
0.21 |
-0.05 |
0.08 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002069 歐洲(英國除外)
|
美元 2024/09/17 |
股票型 28.79
|
穩健型
0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.40 |
32.55 |
78.56 |
4.42 |
4.94 |
6.55 |
0.29 |
0.01 |
0.12 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/09/17 |
股票型 11.13
|
積極型
0.45%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
4.02 |
11.54 |
35.65 |
3.09 |
4.21 |
4.87 |
0.03 |
-0.07 |
0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/09/16 |
股票型 23.24
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.00 |
40.30 |
79.68 |
3.57 |
3.74 |
4.59 |
0.52 |
0.16 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001621 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 121.6
|
穩健型
0.63%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.12 |
54.45 |
78.05 |
2.77 |
4.05 |
5.13 |
0.33 |
0.10 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003775 美國
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.5158
|
保守型
0.21%
|
月配
|
0.0379
2024/09/03
|
11.40 |
7.87 |
0 |
1.66 |
1.72 |
0 |
0.11 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003123 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 14.8075
|
穩健型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.88 |
23.61 |
42.11 |
2.87 |
3.76 |
3.87 |
0.27 |
-0.02 |
0.09 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF004706 美國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.036635
2024/09/03
|
24.86 |
11.73 |
22.86 |
5.14 |
5.59 |
5.27 |
0.16 |
-0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003788 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 8.6822
|
保守型
0.14%
|
月配
|
0.0361
2024/09/04
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003821 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 12.3223
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
21.93 |
0 |
2.92 |
3.75 |
0 |
0.36 |
-0.03 |
0 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003793 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8331
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.84 |
13.96 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001522 美國
|
美元 2024/09/16 |
債券型 10.456
|
保守型
0.18%
|
月配
|
0.036751
2024/09/03
|
12.20 |
9.23 |
9.02 |
1.51 |
1.57 |
2.02 |
0.14 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF002408 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 10.9637
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.81 |
-24.68 |
8.44 |
4.35 |
4.63 |
5.16 |
-0.04 |
-0.25 |
0.00 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003787 全球
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.8343
|
保守型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.85 |
13.97 |
0 |
1.31 |
1.48 |
0 |
0.25 |
-0.19 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003869 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 13.7817
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.74 |
20.56 |
28.59 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF003870 全球
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 9.3092
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.0537
2024/09/04
|
19.74 |
20.55 |
28.58 |
2.32 |
3.22 |
3.10 |
0.32 |
-0.05 |
0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002768 全球
|
美元 2024/09/13 |
股票型 41.74
|
穩健型
1.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.07 |
27.73 |
185.62 |
6.60 |
7.04 |
6.77 |
0.31 |
0.01 |
0.22 |
5 |
4 |
2 |
|